California Water Service Group

DB:WT5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.9b

California Water Service Group Évaluation

Le site WT5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WT5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WT5 ( €48.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €37.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WT5 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WT5?

Mesure clé : Comme WT5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WT5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WT5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WT5?
Ratio PE15.2x
Les revenusUS$201.28m
Capitalisation boursièreUS$3.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WT5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WT5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.2xn/a€54.3m
ECV Encavis
n/a62.9%€2.8b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WT5 California Water Service Group
15.2x0.3%€3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WT5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WT5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WT5 15.2xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WT5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Water Utilities ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WT5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WT5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.2x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WT5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WT5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€48.80
€53.52
+9.7%
3.7%€56.29€51.68n/a3
Nov ’25€47.58
€53.52
+12.5%
3.7%€56.29€51.68n/a3
Oct ’25€48.42
€53.23
+9.9%
3.2%€55.67€52.02n/a3
Sep ’25€49.52
€53.23
+7.5%
3.2%€55.67€52.02n/a3
Aug ’25€49.88
€52.02
+4.3%
1.7%€52.64€50.79n/a3
Jul ’25€44.92
€50.14
+11.6%
5.5%€52.93€46.43n/a3
Jun ’25€44.66
€50.14
+12.3%
5.5%€52.93€46.43n/a3
May ’25€44.98
€49.31
+9.6%
6.3%€53.28€45.81n/a4
Apr ’25€42.80
€46.73
+9.2%
8.9%€52.75€41.64n/a4
Mar ’25€42.20
€46.14
+9.3%
10.3%€52.60€39.68n/a4
Feb ’25€41.60
€47.04
+13.1%
10.6%€52.32€40.39n/a4
Jan ’25€47.20
€47.84
+1.4%
9.0%€52.95€42.73n/a4
Dec ’24€46.00
€46.99
+2.1%
9.6%€52.26€41.26n/a4
Nov ’24€45.60
€48.98
+7.4%
8.4%€53.94€44.48€47.584
Oct ’24€44.20
€50.24
+13.7%
7.4%€53.28€43.93€48.424
Sep ’24€46.20
€49.97
+8.2%
6.5%€52.74€44.41€49.524
Aug ’24€47.60
€51.25
+7.7%
10.8%€59.87€44.45€49.884
Jul ’24€46.80
€53.60
+14.5%
9.6%€60.47€46.73€44.924
Jun ’24€51.50
€57.42
+11.5%
4.7%€61.62€54.15€44.664
May ’24€50.50
€56.27
+11.4%
4.7%€59.90€52.64€44.984
Apr ’24€52.50
€57.90
+10.3%
4.6%€61.89€54.39€42.804
Mar ’24€52.50
€59.98
+14.2%
4.7%€63.91€56.50€42.204
Feb ’24€55.00
€58.71
+6.8%
3.0%€60.79€56.18€41.604
Jan ’24€57.00
€60.14
+5.5%
3.7%€62.71€57.10€47.204
Dec ’23€61.00
€60.56
-0.7%
4.3%€63.65€57.95€46.004
Nov ’23€61.00
€62.89
+3.1%
3.8%€66.24€61.22€45.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%