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California Water Service Group Évaluation
Le site WT5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WT5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WT5 ( €48.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €34.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WT5 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WT5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WT5? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.10b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
Ratio PEG | 15.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WT5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 49.1x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 11.4x | n/a | €61.2m |
LEC Lechwerke | 25.4x | n/a | €2.4b |
ECV Encavis | 145.5x | 42.6% | €2.8b |
WWG Gelsenwasser | 14x | n/a | €1.8b |
WT5 California Water Service Group | 17.7x | 1.2% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WT5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WT5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WT5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Water Utilities ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WT5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.7x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WT5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €47.10 | €53.23 +13.0% | 3.2% | €55.67 | €52.02 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €49.52 | €53.23 +7.5% | 3.2% | €55.67 | €52.02 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €49.88 | €52.02 +4.3% | 1.7% | €52.64 | €50.79 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €44.92 | €50.14 +11.6% | 5.5% | €52.93 | €46.43 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €44.66 | €50.14 +12.3% | 5.5% | €52.93 | €46.43 | n/a | 3 |
May ’25 | €44.98 | €49.31 +9.6% | 6.3% | €53.28 | €45.81 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €42.80 | €46.73 +9.2% | 8.9% | €52.75 | €41.64 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €42.20 | €46.14 +9.3% | 10.3% | €52.60 | €39.68 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €41.60 | €47.04 +13.1% | 10.6% | €52.32 | €40.39 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €47.20 | €47.84 +1.4% | 9.0% | €52.95 | €42.73 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €46.00 | €46.99 +2.1% | 9.6% | €52.26 | €41.26 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €45.60 | €48.98 +7.4% | 8.4% | €53.94 | €44.48 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €44.20 | €50.24 +13.7% | 7.4% | €53.28 | €43.93 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €46.20 | €49.97 +8.2% | 6.5% | €52.74 | €44.41 | €49.52 | 4 |
Aug ’24 | €47.60 | €51.25 +7.7% | 10.8% | €59.87 | €44.45 | €49.88 | 4 |
Jul ’24 | €46.80 | €53.60 +14.5% | 9.6% | €60.47 | €46.73 | €44.92 | 4 |
Jun ’24 | €51.50 | €57.42 +11.5% | 4.7% | €61.62 | €54.15 | €44.66 | 4 |
May ’24 | €50.50 | €56.27 +11.4% | 4.7% | €59.90 | €52.64 | €44.98 | 4 |
Apr ’24 | €52.50 | €57.90 +10.3% | 4.6% | €61.89 | €54.39 | €42.80 | 4 |
Mar ’24 | €52.50 | €59.98 +14.2% | 4.7% | €63.91 | €56.50 | €42.20 | 4 |
Feb ’24 | €55.00 | €58.71 +6.8% | 3.0% | €60.79 | €56.18 | €41.60 | 4 |
Jan ’24 | €57.00 | €60.14 +5.5% | 3.7% | €62.71 | €57.10 | €47.20 | 4 |
Dec ’23 | €61.00 | €60.56 -0.7% | 4.3% | €63.65 | €57.95 | €46.00 | 4 |
Nov ’23 | €61.00 | €62.89 +3.1% | 3.8% | €66.24 | €61.22 | €45.60 | 3 |
Oct ’23 | €55.00 | €62.10 +12.9% | 5.4% | €66.47 | €58.41 | €44.20 | 3 |
Sep ’23 | €56.50 | €57.67 +2.1% | 9.9% | €64.79 | €49.08 | €46.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.