California Water Service Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
California Water Service Group possède un total de capitaux propres de $1.6B et une dette totale de $1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 80.4%. Son actif total et son passif total sont $5.0B et de $3.4B. L'EBIT de California Water Service Group est $271.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $59.6M.
Informations clés
80.4%
Ratio d'endettement
US$1.31b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
| Argent liquide | US$59.56m |
| Fonds propres | US$1.63b |
| Total du passif | US$3.38b |
| Total des actifs | US$5.01b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WT5 ( $363.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $570.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WT5 ( $363.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $2.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WT5 ( 76.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WT5 a été réduit de 126.9% à 80.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WT5 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WT5 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.7 x couverture).