Uniper SE

DB:UN0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €17.4b

Uniper Évaluation

Le site UN0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UN0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UN0 ( €41.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UN0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UN0?

Mesure clé : Comme UN0 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour UN0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UN0 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de UN0?
Ratio PS0.2x
Vente€106.44b
Capitalisation boursière€17.37b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de UN0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour UN0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
RWE RWE
1x4.4%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
1.1x13.9%€323.7m
EOAN E.ON
0.4x1.4%€31.5b
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UN0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de UN0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.6x5.2%
UN0 Uniper
 0.2x5.6%US$18.20b
UN0 0.2xMoyenne de l'industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.6x24.1%
UN0 Uniper
 0.2x64.7%US$18.20b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: UN0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Renewable Energy ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de UN0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UN0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: UN0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UN0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€41.39
€35.83
-13.4%
3.7%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€44.51
€36.17
-18.7%
4.3%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.64
€38.88
-28.9%
10.9%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.44
€37.96
-12.6%
11.0%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€43.08
€39.86
-7.5%
12.9%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€44.97
€41.86
-6.9%
11.6%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€53.14
€41.00
-22.8%
15.3%€47.00€30.00n/a5
May ’25€52.32
€41.00
-21.6%
15.3%€47.00€30.00n/a5
Apr ’25€51.96
€41.80
-19.6%
14.6%€47.00€30.00n/a5
Mar ’25€55.12
€43.40
-21.3%
18.5%€55.00€30.00n/a5
Feb ’25€57.18
€47.00
-17.8%
21.4%€58.00€30.00n/a5
Jan ’25€57.00
€49.20
-13.7%
25.4%€66.00€30.00n/a5
Dec ’24€76.58
€47.60
-37.8%
28.9%€66.00€30.00n/a5
Nov ’24€98.02
€47.60
-51.4%
28.9%€66.00€30.00€44.515
Oct ’24€100.04
€47.60
-52.4%
28.9%€66.00€30.00€54.645
Sep ’24€121.76
€47.00
-61.4%
32.6%€66.00€30.00€43.444
Aug ’24€121.92
€45.00
-63.1%
31.7%€66.00€30.00€43.084
Jul ’24€98.16
€44.50
-54.7%
24.9%€60.00€34.00€44.974
Jun ’24€137.76
€51.60
-62.5%
33.6%€80.00€34.00€53.145
May ’24€75.98
€49.00
-35.5%
33.4%€80.00€34.00€52.326
Apr ’24€70.36
€46.67
-33.7%
33.0%€80.00€34.00€51.966
Mar ’24€54.64
€46.67
-14.6%
33.0%€80.00€34.00€55.126
Feb ’24€57.76
€46.67
-19.2%
33.0%€80.00€34.00€57.186
Jan ’24€52.00
€118.86
+128.6%
126.5%€480.00€34.00€57.007
Dec ’23€70.64
€179.00
+153.4%
118.6%€600.00€34.00€76.588
Nov ’23€64.40
€184.00
+185.7%
113.7%€600.00€38.00€98.028

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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