Terna S.p.A.

DB:UEI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €16.0b

Terna Évaluation

Le site UEI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UEI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UEI ( €7.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UEI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UEI?

Mesure clé : Comme UEI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UEI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UEI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UEI?
Ratio PE15.2x
Les revenus€1.05b
Capitalisation boursière€15.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UEI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UEI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
UEI Terna
15.2x1.4%€16.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UEI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UEI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UEI 15.2xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UEI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.2x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UEI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UEI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.90
€8.33
+5.3%
6.6%€9.60€7.60n/a18
Nov ’25€7.99
€8.31
+4.0%
6.6%€9.60€7.30n/a17
Oct ’25€8.08
€8.26
+2.2%
6.7%€9.60€7.30n/a17
Sep ’25€7.81
€8.21
+5.2%
6.2%€9.40€7.30n/a17
Aug ’25€7.49
€8.20
+9.4%
6.3%€9.40€7.30n/a17
Jul ’25€7.27
€8.22
+13.1%
6.4%€9.40€7.30n/a17
Jun ’25€7.96
€8.12
+2.0%
7.3%€9.40€7.00n/a18
May ’25€7.35
€8.04
+9.3%
9.6%€9.40€6.00n/a18
Apr ’25€7.52
€8.03
+6.8%
9.7%€9.30€6.00n/a18
Mar ’25€7.26
€7.72
+6.3%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Feb ’25€7.70
€7.71
+0.07%
9.0%€9.10€6.00n/a18
Jan ’25€7.56
€7.63
+0.9%
9.2%€9.10€6.00n/a17
Dec ’24€7.38
€7.61
+3.2%
9.4%€9.10€6.00n/a17
Nov ’24€7.19
€7.66
+6.4%
9.6%€9.10€6.00€7.9917
Oct ’24€7.11
€7.71
+8.4%
9.7%€9.10€6.00€8.0817
Sep ’24€7.61
€7.61
+0.06%
9.8%€8.50€6.00€7.8117
Aug ’24€7.60
€7.61
+0.2%
10.1%€8.50€6.00€7.4917
Jul ’24€7.62
€7.62
+0.008%
10.2%€8.60€6.00€7.2717
Jun ’24€7.71
€7.61
-1.4%
10.2%€8.60€6.00€7.9617
May ’24€7.63
€7.45
-2.3%
10.1%€8.50€6.00€7.3515
Apr ’24€7.45
€7.37
-1.1%
9.6%€8.50€6.00€7.5216
Mar ’24€6.93
€7.25
+4.6%
9.1%€8.20€6.00€7.2616
Feb ’24€7.15
€7.20
+0.7%
9.1%€8.20€6.00€7.7016
Jan ’24€6.88
€7.13
+3.6%
8.9%€8.10€6.00€7.5616
Dec ’23€7.34
€7.07
-3.7%
10.5%€8.10€5.60€7.3816
Nov ’23€6.64
€7.15
+7.6%
12.8%€9.30€5.60€7.1917

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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