APA Group

DB:PJZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.8b

APA Group Évaluation

Le site PJZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PJZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PJZ ( €4.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PJZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PJZ?

Mesure clé : Comme PJZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PJZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PJZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PJZ?
Ratio PE9.5x
Les revenusAU$978.00m
Capitalisation boursièreAU$9.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PJZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PJZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
PJZ APA Group
9.5x-25.4%€9.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PJZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PJZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PJZ 9.5xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PJZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PJZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PJZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PJZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PJZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.35
€5.13
+17.9%
9.0%€5.70€4.05n/a11
Nov ’25€4.07
€5.16
+26.9%
8.9%€5.73€4.07n/a11
Oct ’25€4.71
€5.16
+9.6%
6.4%€5.68€4.52n/a12
Sep ’25€4.52
€5.20
+15.0%
6.4%€5.71€4.54n/a12
Aug ’25€4.66
€5.37
+15.2%
7.0%€5.97€4.49n/a12
Jul ’25€4.84
€5.41
+11.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Jun ’25€4.97
€5.41
+8.8%
6.9%€6.01€4.54n/a12
May ’25€4.96
€5.41
+9.2%
6.9%€6.01€4.54n/a12
Apr ’25€4.96
€5.41
+9.0%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Mar ’25€4.64
€5.37
+15.7%
7.4%€5.97€4.51n/a12
Feb ’25€5.01
€5.49
+9.5%
7.0%€6.03€4.57n/a11
Jan ’25€5.17
€5.54
+7.3%
6.8%€6.12€4.63n/a11
Dec ’24€5.09
€5.47
+7.6%
7.7%€6.21€4.51n/a11
Nov ’24€4.87
€5.76
+18.3%
6.1%€6.49€5.25€4.0711
Oct ’24€5.03
€5.85
+16.3%
6.1%€6.49€5.25€4.7110
Sep ’24€5.16
€5.85
+13.3%
6.1%€6.49€5.25€4.5210
Aug ’24€5.94
€6.50
+9.5%
5.6%€7.24€5.96€4.6612
Jul ’24€5.84
€6.60
+13.0%
5.9%€7.36€6.06€4.8414
Jun ’24€6.04
€6.51
+7.7%
6.0%€7.29€6.00€4.9713
May ’24€6.03
€6.56
+8.7%
6.1%€7.35€6.06€4.9612
Apr ’24€6.13
€6.66
+8.7%
6.8%€7.51€5.99€4.9613
Mar ’24€6.67
€6.85
+2.7%
6.7%€7.71€6.15€4.6413
Feb ’24€6.79
€6.83
+0.5%
6.7%€7.77€6.15€5.0113
Jan ’24€6.57
€6.65
+1.2%
7.0%€7.60€5.86€5.1713
Dec ’23€7.20
€6.78
-5.7%
6.8%€7.77€6.00€5.0913
Nov ’23€6.73
€6.75
+0.3%
6.3%€7.68€6.12€4.8712

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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