Origin Energy Évaluation
Le site ORL0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORL0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORL0 ( €6.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORL0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORL0?
Mesure clé : Comme ORL0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ORL0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | AU$1.40b |
| Capitalisation boursière | AU$18.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
| Ratio PEG | -3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORL0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 8.2x | -10.8% | €23.1b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.4b |
ORL0 Origin Energy | 13.5x | -4.4% | €18.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORL0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORL0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ORL0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORL0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORL0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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