VERBUND AG

DB:OEWA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €25.0b

VERBUND Évaluation

Le site OEWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OEWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OEWA ( €71.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €27.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OEWA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OEWA?

Mesure clé : Comme OEWA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OEWA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OEWA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OEWA?
Ratio PE15x
Les revenus€1.67b
Capitalisation boursière€25.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OEWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OEWA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.3xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17x8.9%€30.5b
RWE RWE
8.3x-10.8%€23.4b
OEWA VERBUND
15x-11.6%€25.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OEWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OEWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OEWA 15.0xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OEWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OEWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OEWA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OEWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OEWA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€71.75
€68.08
-5.1%
10.1%€87.20€62.00n/a12
Nov ’25€75.35
€68.04
-9.7%
11.0%€87.20€58.00n/a12
Oct ’25€73.35
€66.95
-8.7%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Sep ’25€75.90
€66.10
-12.9%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Aug ’25€74.65
€65.56
-12.2%
12.4%€87.20€55.00n/a13
Jul ’25€74.35
€65.26
-12.2%
13.4%€87.20€55.00n/a13
Jun ’25€73.85
€64.49
-12.7%
13.4%€87.20€55.00n/a13
May ’25€70.60
€65.34
-7.5%
13.3%€87.20€55.00n/a13
Apr ’25€68.15
€68.43
+0.4%
15.1%€88.00€57.50n/a12
Mar ’25€67.45
€69.83
+3.5%
14.2%€88.00€59.00n/a13
Feb ’25€75.80
€77.56
+2.3%
8.4%€88.00€68.00n/a13
Jan ’25€83.20
€79.64
-4.3%
9.2%€95.00€68.00n/a13
Dec ’24€87.70
€83.35
-5.0%
13.5%€100.00€66.00n/a12
Nov ’24€82.45
€82.98
+0.6%
13.1%€100.00€66.00€75.3512
Oct ’24€77.85
€84.28
+8.3%
12.8%€100.00€66.00€73.3512
Sep ’24€74.15
€83.65
+12.8%
12.6%€100.00€66.00€75.9013
Aug ’24€75.25
€83.84
+11.4%
12.5%€100.00€66.00€74.6513
Jul ’24€73.00
€87.06
+19.3%
12.6%€100.00€66.00€74.3513
Jun ’24€68.40
€89.07
+30.2%
10.2%€100.00€73.00€73.8512
May ’24€80.00
€89.90
+12.4%
11.4%€108.00€73.00€70.6012
Apr ’24€77.65
€92.98
+19.7%
11.2%€110.00€78.00€68.1511
Mar ’24€77.85
€92.66
+19.0%
10.3%€110.00€80.00€67.4511
Feb ’24€78.45
€93.71
+19.5%
9.9%€110.00€81.00€75.8010
Jan ’24€78.65
€90.09
+14.5%
15.1%€110.00€67.00€83.2010
Dec ’23€86.75
€89.69
+3.4%
14.7%€110.00€67.00€87.7010
Nov ’23€80.00
€92.95
+16.2%
18.2%€125.00€67.00€82.4511

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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