Mercury NZ Limited

DB:MRY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.2b

Mercury NZ Évaluation

Le site MRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRY ( €3.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRY?

Mesure clé : Comme MRY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRY?
Ratio PE33x
Les revenusNZ$290.00m
Capitalisation boursièreNZ$9.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MRY Mercury NZ
33x5.0%€9.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MRY 33.0xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.62
€3.65
+0.9%
13.0%€4.20€2.83n/a5
Nov ’25€3.46
€3.70
+6.9%
10.0%€4.18€3.12n/a5
Oct ’25€3.44
€3.57
+3.9%
8.1%€3.90€3.09n/a5
Sep ’25€3.44
€3.57
+3.9%
8.1%€3.90€3.09n/a5
Aug ’25€3.72
€3.66
-1.5%
9.3%€4.07€3.09n/a5
Jul ’25€3.70
€3.77
+2.0%
9.6%€4.24€3.18n/a5
Jun ’25€3.68
€3.62
-1.6%
10.7%€4.25€3.05n/a5
May ’25€3.44
€3.53
+2.6%
10.3%€4.11€2.98n/a5
Apr ’25€3.74
€3.56
-4.9%
14.4%€4.29€2.92n/a5
Mar ’25€3.78
€3.59
-5.0%
13.3%€4.22€2.98n/a5
Feb ’25€3.90
€3.43
-11.9%
13.2%€4.05€2.90n/a5
Jan ’25€3.70
€3.31
-10.6%
13.4%€3.84€2.70n/a5
Dec ’24€3.38
€3.31
-2.2%
13.4%€3.84€2.70n/a5
Nov ’24€3.06
€3.38
+10.3%
14.6%€3.85€2.70€3.465
Oct ’24€3.42
€3.48
+1.8%
13.5%€4.02€2.86€3.445
Sep ’24€3.28
€3.44
+5.0%
12.9%€3.90€2.85€3.445
Aug ’24€3.60
€3.55
-1.3%
14.1%€4.03€2.82€3.725
Jul ’24€3.52
€3.64
+3.4%
14.2%€4.14€2.90€3.705
Jun ’24€3.60
€3.64
+1.1%
14.2%€4.14€2.90€3.685
May ’24€3.38
€3.51
+3.8%
14.7%€4.02€2.81€3.445
Apr ’24€3.50
€3.61
+3.0%
14.8%€4.21€2.88€3.745
Mar ’24€3.62
€3.70
+2.1%
14.7%€4.26€2.92€3.785
Feb ’24€3.46
€3.71
+7.1%
16.8%€4.30€2.84€3.905
Jan ’24€3.36
€3.69
+9.9%
16.4%€4.29€2.86€3.705
Dec ’23€3.24
€3.69
+14.0%
16.4%€4.29€2.86€3.385
Nov ’23€3.20
€3.63
+13.3%
15.1%€4.16€2.78€3.065

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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