China Southern Power Grid Energy Storage Évaluation
Le site 600995 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600995 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600995 ( CN¥10.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥59.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600995 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600995?
Mesure clé : Comme 600995 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 600995? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.2x |
| Les revenus | CN¥1.24b |
| Capitalisation boursière | CN¥33.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600995 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.5x | ||
002608 Jiangsu Guoxin | 9.8x | 14.9% | CN¥28.8b |
600452 Chongqing Fuling Electric Power Industrial | 31.9x | n/a | CN¥16.6b |
600116 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power | 24x | 23.6% | CN¥13.8b |
605011 Hangzhou Cogeneration Group | 40.4x | n/a | CN¥9.1b |
600995 China Southern Power Grid Energy Storage | 26.2x | 19.9% | CN¥33.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600995 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600995 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 600995 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electric Utilities ( 24.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600995 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.2x |
| Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600995 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥10.17 | CN¥13.77 +35.4% | 12.9% | CN¥15.54 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥10.84 | CN¥13.77 +27.0% | 12.9% | CN¥15.54 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥10.76 | CN¥11.67 +8.5% | 2.8% | CN¥12.00 | CN¥11.34 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥9.72 | CN¥11.67 +20.1% | 2.8% | CN¥12.00 | CN¥11.34 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.52 | CN¥11.48 +20.6% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.86 | CN¥11.48 +16.4% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.86 | CN¥11.48 +5.7% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.96 | CN¥11.48 +15.3% | 4.5% | CN¥12.00 | CN¥10.96 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.68 | CN¥11.53 +19.1% | 11.0% | CN¥12.80 | CN¥10.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥10.01 | CN¥13.52 +35.1% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.46 | CN¥13.52 +59.8% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥9.86 | CN¥13.52 +37.1% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.61 | CN¥13.52 +40.7% | 5.3% | CN¥14.24 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.17 | CN¥13.14 +43.3% | 6.0% | CN¥14.24 | CN¥12.39 | CN¥10.84 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.38 | CN¥13.14 +40.1% | 6.0% | CN¥14.24 | CN¥12.39 | CN¥10.76 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥9.83 | CN¥13.14 +33.7% | 6.0% | CN¥14.24 | CN¥12.39 | CN¥9.72 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.33 | CN¥16.11 +42.2% | 1.7% | CN¥16.50 | CN¥15.87 | CN¥9.52 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.01 | CN¥16.11 +46.3% | 1.7% | CN¥16.50 | CN¥15.87 | CN¥9.86 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥12.34 | CN¥16.11 +30.5% | 1.7% | CN¥16.50 | CN¥15.87 | CN¥10.86 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.75 | CN¥17.18 +24.9% | 5.2% | CN¥18.07 | CN¥15.96 | CN¥9.96 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥14.00 | CN¥18.46 +31.9% | 5.3% | CN¥19.82 | CN¥17.50 | CN¥9.68 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.16 | CN¥18.19 +20.0% | 6.4% | CN¥19.82 | CN¥17.24 | CN¥10.01 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥14.97 | CN¥18.19 +21.5% | 6.4% | CN¥19.82 | CN¥17.24 | CN¥8.46 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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