China Power International Development Limited

DB:HPD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.8b

China Power International Development Évaluation

Le site HPD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de HPD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: HPD ( €0.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HPD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HPD?

Mesure clé : Comme HPD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HPD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HPD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HPD?
Ratio PE12.9x
Les revenusCN¥2.91b
Capitalisation boursièreCN¥37.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HPD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HPD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
UN0 Uniper
12.6x-36.61%€20.8b
RWE RWE
17x6.36%€40.0b
MVV1 MVV Energie
26.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
17.3xn/a€2.4b
HPD China Power International Development
12.9x4.50%€43.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HPD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HPD 12.9xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HPD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HPD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio9.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HPD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HPD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.36
€0.38
+5.29%
12.21%€0.43€0.30n/a8
May ’27€0.34
€0.37
+10.76%
12.36%€0.43€0.30n/a8
Apr ’27€0.33
€0.39
+18.14%
15.64%€0.49€0.30n/a8
Mar ’27€0.34
€0.39
+15.20%
15.21%€0.49€0.30n/a8
Feb ’27€0.33
€0.40
+19.85%
11.74%€0.48€0.29n/a9
Jan ’27€0.34
€0.40
+18.32%
11.76%€0.48€0.29n/a9
Dec ’26€0.36
€0.39
+8.26%
12.21%€0.48€0.29n/a10
Nov ’26€0.36
€0.39
+10.14%
12.21%€0.48€0.29n/a10
Oct ’26€0.34
€0.39
+14.57%
12.22%€0.47€0.29n/a10
Sep ’26€0.33
€0.39
+16.60%
12.22%€0.47€0.29n/a10
Aug ’26€0.37
€0.40
+7.02%
14.11%€0.49€0.29n/a10
Jul ’26€0.31
€0.39
+26.19%
14.09%€0.49€0.28n/a10
Jun ’26€0.33
€0.41
+23.51%
14.33%€0.50€0.29n/a10
May ’26€0.33
€0.42
+26.47%
13.45%€0.50€0.34€0.3410
Apr ’26€0.34
€0.44
+30.61%
13.82%€0.54€0.36€0.3311
Mar ’26€0.36
€0.48
+34.19%
12.19%€0.56€0.37€0.3411
Feb ’26€0.34
€0.52
+51.60%
11.00%€0.63€0.43€0.3312
Jan ’26€0.37
€0.52
+42.20%
10.04%€0.63€0.42€0.3412
Dec ’25€0.34
€0.52
+51.00%
9.52%€0.62€0.41€0.3613
Nov ’25€0.38
€0.52
+34.81%
9.37%€0.62€0.41€0.3613
Oct ’25€0.44
€0.51
+16.42%
9.60%€0.61€0.41€0.3413
Sep ’25€0.40
€0.49
+24.38%
10.85%€0.60€0.39€0.3313
Aug ’25€0.42
€0.49
+16.37%
11.33%€0.60€0.40€0.3713
Jul ’25€0.46
€0.48
+3.15%
12.79%€0.56€0.37€0.3114
Jun ’25€0.42
€0.46
+8.40%
11.83%€0.53€0.36€0.3314
May ’25€0.37
€0.45
+23.10%
12.26%€0.54€0.37€0.3314
€0.35
Fair Value
1.5% surévalué décote intrinsèque
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/23 09:55
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

China Power International Development Limited est couverte par 25 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ephrem RaviBarclays
Rujun XiaBofA Global Research
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL