HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited

DB:HKT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.7b

HK Electric Investments and HK Electric Investments Évaluation

Le site HKT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HKT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HKT ( €0.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HKT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HKT?

Mesure clé : Comme HKT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HKT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HKT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HKT?
Ratio PE14.8x
Les revenusHK$3.12b
Capitalisation boursièreHK$46.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HKT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HKT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.6x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.8b
HKT HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.8x4.3%€46.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HKT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HKT 14.8xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HKT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HKT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HKT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HKT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HKT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.63
€0.78
+23.0%
6.0%€0.86€0.71n/a6
Nov ’25€0.62
€0.75
+21.0%
6.0%€0.82€0.68n/a6
Oct ’25€0.60
€0.73
+20.3%
7.7%€0.82€0.63n/a7
Sep ’25€0.61
€0.73
+19.1%
7.7%€0.82€0.63n/a7
Aug ’25€0.63
€0.70
+10.6%
6.4%€0.75€0.64n/a7
Jul ’25€0.58
€0.70
+19.7%
6.6%€0.75€0.64n/a7
Jun ’25€0.56
€0.70
+23.7%
6.6%€0.75€0.64n/a7
May ’25€0.55
€0.69
+24.0%
6.5%€0.75€0.64n/a6
Apr ’25€0.57
€0.69
+20.3%
6.5%€0.75€0.64n/a6
Mar ’25€0.56
€0.70
+24.0%
5.7%€0.76€0.64n/a5
Feb ’25€0.57
€0.68
+20.2%
6.2%€0.75€0.63n/a4
Jan ’25€0.54
€0.65
+20.9%
12.7%€0.75€0.52n/a4
Dec ’24€0.52
€0.65
+24.7%
12.7%€0.75€0.52n/a4
Nov ’24€0.52
€0.64
+23.2%
14.6%€0.74€0.52€0.623
Oct ’24€0.54
€0.64
+19.0%
14.6%€0.74€0.52€0.603
Sep ’24€0.53
€0.64
+20.5%
14.6%€0.74€0.52€0.613
Aug ’24€0.56
€0.74
+32.6%
24.1%€1.00€0.52€0.634
Jul ’24€0.54
€0.75
+37.5%
22.3%€0.99€0.53€0.584
Jun ’24€0.56
€0.75
+34.4%
22.3%€0.99€0.53€0.564
May ’24€0.57
€0.75
+31.9%
22.3%€0.99€0.53€0.554
Apr ’24€0.57
€0.79
+38.8%
21.0%€1.00€0.54€0.575
Mar ’24€0.60
€0.81
+34.3%
21.5%€1.04€0.54€0.565
Feb ’24€0.63
€0.81
+29.0%
21.5%€1.04€0.54€0.575
Jan ’24€0.63
€0.84
+32.6%
21.2%€1.06€0.55€0.545
Dec ’23€0.69
€0.84
+22.2%
21.2%€1.06€0.55€0.525
Nov ’23€0.64
€0.93
+46.4%
19.9%€1.12€0.59€0.525

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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