NextEra Energy, Inc.

DB:FP3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €150.1b

NextEra Energy Évaluation

Le site FP3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FP3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FP3 ( €74.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €71.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FP3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FP3?

Mesure clé : Comme FP3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FP3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FP3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FP3?
Ratio PE22.5x
Les revenusUS$6.95b
Capitalisation boursièreUS$156.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FP3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FP3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
FP3 NextEra Energy
22.5x8.7%€156.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FP3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FP3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FP3 22.5xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FP3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FP3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FP3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.5x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FP3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FP3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€74.41
€83.73
+12.5%
12.1%€98.72€55.70n/a22
Nov ’25€71.05
€81.21
+14.3%
11.5%€94.66€53.41n/a22
Oct ’25€77.04
€75.64
-1.8%
14.1%€92.32€41.31n/a22
Sep ’25€72.26
€74.68
+3.3%
13.8%€92.82€41.53n/a21
Aug ’25€72.30
€74.64
+3.2%
13.8%€95.26€42.63n/a21
Jul ’25€65.58
€73.44
+12.0%
14.9%€96.25€43.07n/a21
Jun ’25€73.63
€67.59
-8.2%
13.6%€87.57€42.40n/a20
May ’25€62.89
€67.13
+6.7%
11.7%€79.50€41.15n/a20
Apr ’25€59.05
€64.77
+9.7%
12.0%€77.87€40.79n/a19
Mar ’25€50.84
€64.86
+27.6%
11.1%€77.52€42.45n/a19
Feb ’25€54.69
€64.99
+18.8%
11.2%€77.38€42.38n/a19
Jan ’25€55.29
€63.21
+14.3%
11.7%€76.81€40.23n/a19
Dec ’24€54.45
€63.60
+16.8%
13.6%€81.11€40.10n/a18
Nov ’24€54.99
€70.29
+27.8%
15.3%€97.29€52.05€71.0518
Oct ’24€54.23
€77.89
+43.6%
13.2%€99.32€61.48€77.0420
Sep ’24€61.90
€81.25
+31.3%
9.4%€99.20€69.81€72.2619
Aug ’24€65.95
€81.48
+23.6%
9.2%€98.22€69.11€72.3018
Jul ’24€68.07
€83.63
+22.9%
7.9%€99.15€73.45€65.5819
Jun ’24€67.74
€84.86
+25.3%
7.9%€99.87€73.98€73.6318
May ’24€69.45
€84.92
+22.3%
7.1%€98.01€74.42€62.8917
Apr ’24€70.90
€86.64
+22.2%
7.2%€100.38€74.35€59.0516
Mar ’24€65.55
€88.22
+34.6%
8.4%€103.75€75.46€50.8416
Feb ’24€67.95
€86.34
+27.1%
8.5%€101.41€73.75€54.6916
Jan ’24€78.80
€89.52
+13.6%
6.8%€98.99€73.54€55.2916
Dec ’23€80.37
€89.97
+11.9%
6.4%€99.24€75.30€54.4517
Nov ’23€78.71
€93.97
+19.4%
6.3%€104.05€78.95€54.9917

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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