ENAA Aperçu des actions

ENAA analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	1/6
Croissance future	2/6
Performances passées	2/6
Santé financière	2/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Les bénéfices devraient augmenter 10.46% par an

Analyse des risques

Le dividende de 4.89% n'est pas bien couvert par les bénéfices

A un niveau d'endettement élevé

Les marges bénéficiaires (5%) sont inférieures à celles de l'année dernière (7.2%)

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Endesa, S.A. Concurrents

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€16.5b

Lechwerke

DB:LEC

€2.5b

RWE

XTRA:RWE

€21.0b

E.ON

XTRA:EOAN

€29.2b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Endesa
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	€9.70
Plus haut sur 52 semaines	€10.20
Plus bas sur 52 semaines	€7.60
Bêta	0.63
Variation sur 1 mois	3.74%
Variation sur 3 mois	6.01%
Variation sur 1 an	4.86%
Variation sur 3 ans	1.57%
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-10.98%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	ENAA	DE Electric Utilities	DE Marché
7D	-2.5%	-1.7%	-1.4%
1Y	4.9%	-3.7%	8.0%

Rendement vs Industrie: ENAA a dépassé le secteur German Electric Utilities qui a rapporté -3.7 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: ENAA a sous-performé le marché German qui a rapporté 8 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is ENAA's price volatile compared to industry and market?
ENAA volatility
ENAA Average Weekly Movement	2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Cours de l'action stable: ENAA n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ENAA ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1944	8,943	Jose Bogas Galvez	www.endesa.com

Endesa, S.A. se consacre à la production, à la distribution et à la vente d'électricité en Espagne, au Portugal, en France, en Allemagne, au Maroc, en Italie, au Royaume-Uni, à Singapour et dans le monde entier. L'entreprise produit de l'électricité à partir de diverses sources d'énergie, telles que l'hydroélectricité, le nucléaire, le thermique, l'éolien et le solaire. Elle propose également des services de conseil et des technologies en matière d'efficacité énergétique, de production distribuée et de gestion de la demande d'énergie ; elle déploie des structures pour la recharge des véhicules électriques, le vehicle-to-grid et des services de seconde vie pour les batteries ; elle développe des services intégrés pour les administrations locales, tels que l'éclairage public, le développement des villes intelligentes, les services d'efficacité énergétique et les solutions de connectivité ; et elle fournit aux producteurs d'énergie des solutions financières, ainsi que des activités d'ingénierie et de construction pour les installations liées à l'activité d'électricité.

Endesa, S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Endesa se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
ENAA statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€21.64b
Bénéfices(TTM)	€1.09b
Recettes(TTM)	€21.67b

19.9x

Ratio P/E

1.0x

Ratio P/S

Le site ENAA est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
ENAA compte de résultat (TTM)
Recettes	€21.67b
Coût des recettes	€13.40b
Marge brute	€8.27b
Autres dépenses	€7.18b
Les revenus	€1.09b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	1.03
Marge brute	38.16%
Marge bénéficiaire nette	5.02%
Ratio dettes/capitaux propres	152.5%

Quelles ont été les performances à long terme de ENAA?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.9%

Rendement actuel des dividendes

97%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/18 18:07
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/18 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Endesa, S.A. est couverte par 48 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Jose Martin-Vivas Alcaide	Ahorro Corporación
Flora Mericia Trindade	Banco BPI, S.A.
Javier Esteban Lario	Banco de Sabadell. S.A.