Endesa Évaluation
Le site ENA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENA ( €19.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENA?
Mesure clé : Comme ENA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ENA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.3x |
| Les revenus | €1.09b |
| Capitalisation boursière | €20.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 29.2x | n/a | €17.5b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 8.4x | -10.8% | €23.7b |
EOAN E.ON | 16.8x | 8.9% | €30.2b |
ENA Endesa | 19.3x | 8.5% | €20.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ENA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.3x |
| Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.69 | €21.84 +10.9% | 8.9% | €25.30 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €19.71 | €21.66 +9.9% | 8.4% | €25.30 | €19.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €19.54 | €21.53 +10.2% | 9.3% | €25.30 | €18.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €18.93 | €21.21 +12.1% | 9.9% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €17.82 | €21.20 +19.0% | 10.0% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €17.52 | €20.87 +19.1% | 10.8% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €18.04 | €20.74 +14.9% | 10.9% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
| May ’25 | €17.10 | €21.08 +23.3% | 12.1% | €25.60 | €17.20 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €17.00 | €21.16 +24.4% | 13.1% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.50 | €21.56 +30.7% | 12.2% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €18.23 | €22.27 +22.1% | 9.0% | €25.60 | €18.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €18.59 | €22.08 +18.8% | 8.7% | €25.60 | €18.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €19.09 | €22.25 +16.5% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €17.66 | €22.38 +26.7% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €19.71 | 21 |
| Oct ’24 | €19.33 | €22.61 +17.0% | 7.5% | €25.60 | €19.50 | €19.54 | 21 |
| Sep ’24 | €19.09 | €22.54 +18.1% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €18.93 | 22 |
| Aug ’24 | €19.39 | €22.54 +16.2% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €17.82 | 22 |
| Jul ’24 | €19.56 | €22.46 +14.8% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €17.52 | 22 |
| Jun ’24 | €20.41 | €22.02 +7.9% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €18.04 | 22 |
| May ’24 | €20.24 | €21.89 +8.2% | 9.2% | €25.30 | €18.00 | €17.10 | 22 |
| Apr ’24 | €19.87 | €21.85 +10.0% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €17.00 | 22 |
| Mar ’24 | €18.48 | €21.74 +17.6% | 8.3% | €25.30 | €18.00 | €16.50 | 21 |
| Feb ’24 | €18.21 | €21.53 +18.2% | 8.5% | €25.30 | €18.00 | €18.23 | 21 |
| Jan ’24 | €17.80 | €21.59 +21.3% | 9.3% | €26.50 | €18.00 | €18.59 | 20 |
| Dec ’23 | €17.77 | €21.98 +23.7% | 11.2% | €28.20 | €18.00 | €19.09 | 21 |
| Nov ’23 | €16.87 | €22.60 +34.0% | 10.7% | €28.20 | €18.50 | €17.66 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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