EDP Évaluation
Le site EDP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDP ( €3.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EDP? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | -5.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EDP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.2x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 51.1x | n/a | €17.8b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 6.5x | -16.3% | €21.6b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.6% | €31.9b |
EDP EDP | 10.8x | -1.9% | €13.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EDP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EDP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.32 | €4.81 +44.9% | 10.1% | €5.95 | €4.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €4.10 | €4.80 +16.8% | 10.9% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €3.75 | €4.76 +26.9% | 11.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.85 | €4.82 +25.2% | 12.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €3.54 | €4.86 +37.3% | 12.2% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.67 | €4.89 +33.3% | 13.0% | €5.95 | €3.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.56 | €4.96 +39.1% | 13.5% | €6.10 | €3.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €3.61 | €5.14 +42.4% | 12.8% | €6.10 | €3.95 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.73 | €5.29 +41.9% | 10.3% | €6.10 | €4.25 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.14 | €5.46 +32.0% | 7.9% | €6.10 | €4.65 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.54 | €5.60 +23.4% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €4.39 | €5.61 +27.7% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.92 | €5.62 +43.5% | 11.4% | €7.35 | €4.30 | €3.61 | 20 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.71 +44.5% | 10.1% | €7.35 | €4.70 | €4.10 | 20 |
| Sep ’24 | €4.19 | €5.78 +37.9% | 9.5% | €7.35 | €4.70 | €3.75 | 20 |
| Aug ’24 | €4.20 | €5.79 +38.0% | 9.1% | €7.35 | €4.70 | €3.85 | 20 |
| Jul ’24 | €4.47 | €5.81 +30.2% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €3.54 | 20 |
| Jun ’24 | €4.55 | €5.85 +28.5% | 7.7% | €7.35 | €5.00 | €3.67 | 20 |
| May ’24 | €4.97 | €5.87 +18.0% | 7.8% | €7.35 | €5.00 | €3.56 | 19 |
| Apr ’24 | €5.00 | €5.81 +16.2% | 8.1% | €7.35 | €5.00 | €3.61 | 19 |
| Mar ’24 | €4.72 | €5.83 +23.7% | 8.0% | €7.35 | €5.00 | €3.73 | 21 |
| Feb ’24 | €4.57 | €5.80 +26.9% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €4.14 | 21 |
| Jan ’24 | €4.70 | €5.80 +23.3% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.54 | 21 |
| Dec ’23 | €4.59 | €5.80 +26.4% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.39 | 21 |
| Nov ’23 | €4.42 | €5.80 +31.3% | 8.4% | €7.35 | €5.00 | €3.92 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.