EDP, S.A.

DB:EDP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.5b

EDP Évaluation

Le site EDP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EDP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EDP ( €3.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EDP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDP?

Mesure clé : Comme EDP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EDP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EDP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EDP?
Ratio PE13.3x
Les revenus€1.09b
Capitalisation boursière€14.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EDP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EDP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
EDP EDP
13.3x0.8%€14.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EDP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EDP 13.3xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EDP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EDP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EDP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.50
€4.68
+33.7%
11.1%€5.95€4.00n/a20
Nov ’25€3.61
€4.81
+33.3%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.10
€4.80
+16.8%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.75
€4.76
+26.9%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.85
€4.82
+25.2%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.54
€4.86
+37.3%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.67
€4.89
+33.3%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.56
€4.96
+39.1%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25€3.73
€5.29
+41.9%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25€4.14
€5.46
+32.0%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25€4.54
€5.60
+23.4%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.39
€5.61
+27.7%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Nov ’24€3.92
€5.62
+43.5%
11.4%€7.35€4.30€3.6120
Oct ’24€3.95
€5.71
+44.5%
10.1%€7.35€4.70€4.1020
Sep ’24€4.19
€5.78
+37.9%
9.5%€7.35€4.70€3.7520
Aug ’24€4.20
€5.79
+38.0%
9.1%€7.35€4.70€3.8520
Jul ’24€4.47
€5.81
+30.2%
8.2%€7.35€5.00€3.5420
Jun ’24€4.55
€5.85
+28.5%
7.7%€7.35€5.00€3.6720
May ’24€4.97
€5.87
+18.0%
7.8%€7.35€5.00€3.5619
Apr ’24€5.00
€5.81
+16.2%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
Mar ’24€4.72
€5.83
+23.7%
8.0%€7.35€5.00€3.7321
Feb ’24€4.57
€5.80
+26.9%
8.2%€7.35€5.00€4.1421
Jan ’24€4.70
€5.80
+23.3%
8.5%€7.35€5.00€4.5421
Dec ’23€4.59
€5.80
+26.4%
8.5%€7.35€5.00€4.3921
Nov ’23€4.42
€5.80
+31.3%
8.4%€7.35€5.00€3.9221

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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