E28 Aperçu des actions

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produit et fournit de l'électricité d'origine hydraulique, éolienne et énergétique en Roumanie. Plus de détails

E28 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	4/6
Croissance future	1/6
Performances passées	3/6
Santé financière	5/6
Dividendes	2/6

Récompenses

Se négocie à 23.3% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Le dividende de 11.49% n'est pas bien couvert par les bénéfices ou les flux de trésorerie disponibles

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S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Concurrents

7C Solarparken

XTRA:HRPK

€178.6m

clearvise

XTRA:ABO

€132.6m

RWE

XTRA:RWE

€24.0b

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€18.4b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 S.P.E.E.H. Hidroelectrica
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	RON 24.02
Plus haut sur 52 semaines	RON 24.72
Plus bas sur 52 semaines	RON 23.14
Bêta	0
Variation sur 1 mois	n/a
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	0.083%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	E28	DE Renewable Energy	DE Marché
7D	-1.6%	-2.1%	-1.3%
1Y	n/a	-5.9%	13.1%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de E28 par rapport au secteur German Renewable Energy.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de E28 par rapport au marché German.

Volatilité des prix

Is E28's price volatile compared to industry and market?
E28 volatility
E28 Average Weekly Movement	n/a
Renewable Energy Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in DE Market	12.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de E28 a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de E28 au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
n/a	5,204	Karoly Borbely	www.hidroelectrica.ro

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produit et fournit de l'électricité d'origine hydraulique, éolienne et énergétique en Roumanie. Elle exploite 187 centrales hydroélectriques et microcentrales hydroélectriques, 5 stations de pompage d'une capacité installée de 91,5 MW et 36 turbines à huile d'une capacité installée de 108 MW. L'entreprise est basée à Bucarest, en Roumanie.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de S.P.E.E.H. Hidroelectrica se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
E28 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€11.01b
Bénéfices(TTM)	€947.40m
Recettes(TTM)	€1.98b

11.6x

Ratio P/E

5.6x

Ratio P/S

Le site E28 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
E28 compte de résultat (TTM)
Recettes	RON 9.83b
Coût des recettes	RON 1.84b
Marge brute	RON 7.99b
Autres dépenses	RON 3.28b
Les revenus	RON 4.71b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	10.48
Marge brute	81.25%
Marge bénéficiaire nette	47.93%
Ratio dettes/capitaux propres	1.5%

Quelles ont été les performances à long terme de E28?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

11.5%

Rendement actuel des dividendes

134%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/03/24 02:03
Cours de l'action en fin de journée	2025/03/24 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. est couverte par 11 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Peter Crampton	Barclays
Peter Bisztyga	BofA Global Research
Piotr Dzieciolowski	Citigroup Inc