China Resources Power Holdings Company Limited

DB:CRP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.0b

China Resources Power Holdings Évaluation

Le site CRP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRP ( €2.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRP?

Mesure clé : Comme CRP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CRP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CRP?
Ratio PE6.6x
Les revenusHK$13.63b
Capitalisation boursièreHK$90.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CRP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CRP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.5x
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12x11.6%€356.8m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
ECV Encavis
144.2x40.0%€2.7b
CRP China Resources Power Holdings
6.6x11.7%€90.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CRP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CRP 6.6xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Renewable Energy ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CRP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.6x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.13
€2.93
+38.0%
13.7%€3.72€2.12n/a16
Nov ’25€2.13
€2.91
+36.4%
13.7%€3.69€2.11n/a16
Oct ’25€2.33
€2.81
+21.0%
13.5%€3.61€2.06n/a17
Sep ’25€2.38
€2.81
+18.1%
12.7%€3.60€2.22n/a17
Aug ’25€2.50
€2.79
+11.8%
12.4%€3.65€2.25n/a17
Jul ’25€2.81
€2.73
-2.9%
10.4%€3.17€2.29n/a18
Jun ’25€2.57
€2.69
+4.6%
10.0%€3.13€2.26n/a18
May ’25€2.30
€2.60
+13.2%
11.3%€3.17€2.03n/a17
Apr ’25€2.13
€2.53
+18.7%
12.0%€3.13€2.01n/a18
Mar ’25€1.99
€2.51
+26.0%
12.5%€2.98€2.02n/a18
Feb ’25€1.82
€2.50
+36.9%
12.6%€2.95€2.01n/a17
Jan ’25€1.78
€2.48
+39.2%
12.9%€2.90€1.97n/a15
Dec ’24€1.73
€2.64
+52.8%
12.6%€3.06€2.04n/a15
Nov ’24€1.79
€2.70
+51.0%
14.5%€3.56€2.06€2.1315
Oct ’24€1.78
€2.66
+49.1%
14.0%€3.50€2.02€2.3316
Sep ’24€1.78
€2.60
+46.1%
13.9%€3.44€1.99€2.3816
Aug ’24€1.98
€2.55
+29.1%
9.5%€2.96€1.98€2.5017
Jul ’24€2.06
€2.56
+24.5%
9.4%€2.98€1.99€2.8118
Jun ’24€2.13
€2.49
+16.9%
10.6%€2.93€1.96€2.5717
May ’24€1.94
€2.49
+28.3%
10.6%€2.93€1.96€2.3017
Apr ’24€1.93
€2.52
+30.7%
10.6%€2.99€2.00€2.1316
Mar ’24€1.91
€2.57
+34.4%
10.4%€2.98€2.03€1.9916
Feb ’24€1.89
€2.50
+32.4%
10.7%€2.95€2.01€1.8216
Jan ’24€1.88
€2.44
+29.7%
12.1%€2.99€1.91€1.7816
Dec ’23€1.73
€2.49
+44.6%
12.5%€3.02€1.95€1.7315
Nov ’23€1.48
€2.69
+81.9%
13.0%€3.19€2.06€1.7913

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%

Huadian Power International

HK$57.5b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-6.8%

1Y

16.4%