CEZ, a. s.

DB:CEZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €18.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

CEZ a. s Évaluation

Le site CEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CEZ ( €35.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEZ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CEZ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.4x
Ratio PEG4.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
51.4xn/a€18.3b
LEC Lechwerke
25.4xn/a€2.4b
RWE RWE
7.1x-13.8%€24.6b
EOAN E.ON
19.5x8.3%€35.0b
CEZ CEZ a. s
16.4x4.0%€466.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a2.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a2.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.44
€33.96
-1.4%
14.4%€41.22€25.91n/a12
Sep ’25€34.52
€33.65
-2.5%
14.3%€40.96€25.75n/a12
Aug ’25€35.60
€33.70
-5.3%
14.7%€41.11€25.04n/a12
Jul ’25€34.92
€33.70
-3.5%
14.7%€41.11€25.04n/a12
Jun ’25€38.00
€34.26
-9.8%
14.6%€41.80€25.47n/a12
May ’25€34.04
€33.64
-1.2%
16.4%€41.08€23.84n/a12
Apr ’25€33.60
€33.59
-0.03%
20.0%€49.07€24.24n/a11
Mar ’25€32.08
€34.33
+7.0%
20.2%€49.16€24.29n/a10
Feb ’25€34.66
€36.60
+5.6%
18.0%€50.11€25.80n/a10
Jan ’25€37.96
€37.88
-0.2%
15.7%€50.99€30.22n/a10
Dec ’24€40.42
€38.71
-4.2%
15.6%€51.33€30.43n/a9
Nov ’24€41.06
€37.97
-7.5%
16.0%€50.92€30.27n/a9
Oct ’24€40.06
€38.00
-5.1%
16.2%€51.14€30.40n/a9
Sep ’24€38.98
€39.52
+1.4%
20.7%€57.96€30.79€34.5211
Aug ’24€40.04
€39.78
-0.7%
20.6%€58.11€30.87€35.6011
Jul ’24€38.00
€40.81
+7.4%
20.1%€58.93€31.31€34.9211
Jun ’24€41.98
€40.90
-2.6%
20.1%€59.00€31.34€38.0011
May ’24€48.74
€41.33
-15.2%
19.2%€59.51€33.75€34.0411
Apr ’24€44.92
€40.34
-10.2%
21.0%€58.91€29.18€33.6011
Mar ’24€44.56
€41.48
-6.9%
26.7%€68.49€29.12€32.0811
Feb ’24€38.24
€41.07
+7.4%
27.0%€68.17€28.98€34.6611
Jan ’24€31.50
€41.59
+32.0%
24.6%€67.02€33.04€37.9611
Dec ’23€32.48
€42.74
+31.6%
25.6%€66.55€32.80€40.4211
Nov ’23€33.34
€45.63
+36.9%
22.0%€66.07€33.01€41.0611
Oct ’23€35.32
€48.60
+37.6%
17.8%€66.06€37.30€40.0611
Sep ’23€40.16
€47.72
+18.8%
19.9%€65.82€33.25€38.9811

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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