Solaria Energía y Medio Ambiente Évaluation
Le site AOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AOR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de AOR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOR?
Mesure clé : Comme AOR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AOR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.5x |
| Les revenus | €78.20m |
| Capitalisation boursière | €1.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26x | ||
HRPK 7C Solarparken | 61.8x | 58.7% | €154.6m |
ABO clearvise | 19.4x | -47.3% | €131.5m |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 10.7x | 15.4% | €318.1m |
MVV1 MVV Energie | 12.2x | n/a | €2.0b |
AOR Solaria Energía y Medio Ambiente | 14.5x | 10.5% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.5x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.07 | €13.72 +51.2% | 21.9% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €9.55 | €13.82 +44.7% | 20.8% | €20.50 | €9.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.32 | €14.16 +25.1% | 23.7% | €21.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €10.94 | €14.39 +31.6% | 22.8% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €11.07 | €14.50 +31.0% | 22.1% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €11.52 | €14.51 +26.0% | 22.0% | €21.10 | €9.60 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €11.89 | €14.78 +24.3% | 24.3% | €21.10 | €9.60 | n/a | 17 |
| May ’25 | €9.68 | €15.83 +63.7% | 25.3% | €23.20 | €10.30 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €10.04 | €15.83 +57.7% | 25.3% | €23.20 | €10.30 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €11.00 | €17.81 +61.9% | 22.5% | €27.00 | €10.30 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.45 | €19.03 +41.5% | 19.0% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €18.59 | €19.09 +2.7% | 17.9% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €17.13 | €19.09 +11.4% | 17.9% | €27.00 | €12.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €13.80 | €18.93 +37.1% | 18.6% | €27.00 | €12.00 | €9.55 | 17 |
| Oct ’24 | €14.63 | €18.64 +27.4% | 20.1% | €27.00 | €12.00 | €11.32 | 16 |
| Sep ’24 | €13.68 | €18.72 +36.9% | 21.9% | €27.00 | €12.00 | €10.94 | 17 |
| Aug ’24 | €14.13 | €18.97 +34.3% | 22.8% | €27.00 | €12.00 | €11.07 | 18 |
| Jul ’24 | €13.74 | €18.97 +38.1% | 22.8% | €27.00 | €12.00 | €11.52 | 18 |
| Jun ’24 | €12.64 | €19.25 +52.3% | 22.4% | €27.00 | €12.00 | €11.89 | 17 |
| May ’24 | €14.23 | €20.40 +43.4% | 19.5% | €27.00 | €13.00 | €9.68 | 16 |
| Apr ’24 | €16.37 | €20.25 +23.7% | 19.3% | €27.00 | €13.00 | €10.04 | 17 |
| Mar ’24 | €17.58 | €19.91 +13.3% | 19.7% | €27.00 | €13.00 | €11.00 | 18 |
| Feb ’24 | €18.67 | €19.93 +6.8% | 19.7% | €27.00 | €13.00 | €13.45 | 18 |
| Jan ’24 | €17.35 | €19.66 +13.4% | 20.1% | €27.00 | €12.20 | €18.59 | 18 |
| Dec ’23 | €17.47 | €19.95 +14.2% | 20.1% | €27.00 | €12.20 | €17.13 | 18 |
| Nov ’23 | €15.99 | €20.00 +25.1% | 19.5% | €27.00 | €12.20 | €13.80 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.32
7D
-1.5%
1Y
-6.6%
Beijing Enterprises Water Group
HK$21.4b
An investment holding company, provides water treatment services.
HUN2
HK$0.25
7D
-1.7%
1Y
54.4%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
XGH
HK$6.10
7D
0%
1Y
2.5%