Acciona, S.A.

DB:AJ3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.5b

Acciona Évaluation

Le site AJ3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AJ3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AJ3 ( €119.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €104.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AJ3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AJ3?

Mesure clé : Comme AJ3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AJ3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AJ3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AJ3?
Ratio PE34.3x
Les revenus€190.00m
Capitalisation boursière€6.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AJ3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AJ3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
AJ3 Acciona
34.3x13.0%€6.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AJ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AJ3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AJ3 34.3xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AJ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AJ3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AJ3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.3x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AJ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AJ3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€119.80
€149.69
+25.0%
19.9%€200.00€116.00n/a12
Nov ’25€116.90
€149.28
+27.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Oct ’25€124.70
€149.28
+19.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Sep ’25€121.40
€149.87
+23.5%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Aug ’25€119.00
€149.87
+25.9%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Jul ’25€113.90
€149.18
+31.0%
19.2%€200.00€115.00n/a13
Jun ’25€119.70
€148.23
+23.8%
20.8%€200.00€100.00n/a13
May ’25€111.00
€149.84
+35.0%
22.7%€200.00€100.00n/a13
Apr ’25€114.35
€150.77
+31.8%
23.4%€211.00€100.00n/a13
Mar ’25€108.15
€157.80
+45.9%
23.0%€215.00€100.00n/a13
Feb ’25€118.80
€167.57
+41.1%
22.8%€245.00€117.00n/a13
Jan ’25€132.45
€177.11
+33.7%
22.7%€245.00€121.00n/a13
Dec ’24€129.40
€179.94
+39.1%
22.8%€245.00€121.00n/a13
Nov ’24€116.30
€179.94
+54.7%
22.8%€245.00€121.00€116.9013
Oct ’24€120.90
€189.25
+56.5%
20.2%€245.00€124.00€124.7013
Sep ’24€131.20
€194.67
+48.4%
18.3%€245.00€124.00€121.4013
Aug ’24€136.15
€201.21
+47.8%
15.1%€245.00€140.00€119.0013
Jul ’24€155.00
€204.61
+32.0%
13.1%€245.00€165.00€113.9013
Jun ’24€153.35
€205.37
+33.9%
12.9%€245.00€165.00€119.7013
May ’24€170.00
€206.45
+21.4%
12.5%€245.00€165.00€111.0013
Apr ’24€181.10
€203.39
+12.3%
11.7%€245.00€170.00€114.3513
Mar ’24€177.30
€200.77
+13.2%
11.5%€245.00€170.00€108.1512
Feb ’24€178.20
€200.52
+12.5%
11.7%€245.00€170.00€118.8012
Jan ’24€173.10
€195.94
+13.2%
15.5%€245.00€128.00€132.4512
Dec ’23€187.20
€197.60
+5.6%
14.9%€245.00€128.00€129.4012
Nov ’23€181.70
€202.38
+11.4%
14.6%€245.00€128.00€116.3011

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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