Atmos Energy Évaluation
Le site AEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AEO ( €143.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €112.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AEO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEO?
Mesure clé : Comme AEO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AEO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.4x |
| Les revenus | US$1.04b |
| Capitalisation boursière | US$23.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.3x | ||
RWE RWE | 8.2x | -10.8% | €23.1b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.5x | n/a | €17.1b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.4b |
NTGY Naturgy Energy Group | 10.9x | -5.2% | €21.9b |
AEO Atmos Energy | 22.4x | 11.1% | €23.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.4x |
| Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €143.30 | €138.04 -3.7% | 8.6% | €156.53 | €110.43 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €127.45 | €131.77 +3.4% | 8.9% | €144.50 | €106.52 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €124.25 | €124.89 +0.5% | 5.7% | €132.98 | €111.41 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €116.65 | €119.50 +2.4% | 6.2% | €130.01 | €111.18 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €118.20 | €119.15 +0.8% | 4.4% | €127.18 | €109.67 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €108.20 | €118.21 +9.3% | 4.9% | €129.06 | €111.29 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €104.20 | €116.72 +12.0% | 4.5% | €127.06 | €109.56 | n/a | 8 |
| May ’25 | €110.65 | €114.83 +3.8% | 4.4% | €124.39 | €105.69 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €109.05 | €112.18 +2.9% | 4.7% | €122.16 | €103.79 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €104.30 | €112.35 +7.7% | 4.9% | €123.46 | €104.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €105.35 | €111.27 +5.6% | 5.0% | €122.61 | €104.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €105.25 | €109.26 +3.8% | 5.6% | €120.40 | €98.68 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €104.05 | €109.40 +5.1% | 6.1% | €120.05 | €99.89 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €101.55 | €114.73 +13.0% | 5.8% | €123.95 | €103.14 | €127.45 | 8 |
| Oct ’24 | €99.96 | €117.69 +17.7% | 6.0% | €128.48 | €102.22 | €124.25 | 8 |
| Sep ’24 | €106.75 | €116.01 +8.7% | 6.2% | €126.64 | €100.76 | €116.65 | 8 |
| Aug ’24 | €110.40 | €116.27 +5.3% | 6.8% | €124.59 | €99.12 | €118.20 | 7 |
| Jul ’24 | €106.40 | €114.89 +8.0% | 6.6% | €125.78 | €100.07 | €108.20 | 7 |
| Jun ’24 | €104.10 | €117.23 +12.6% | 6.7% | €128.19 | €101.99 | €104.20 | 7 |
| May ’24 | €103.15 | €113.84 +10.4% | 7.2% | €125.05 | €96.76 | €110.65 | 7 |
| Apr ’24 | €102.38 | €112.70 +10.1% | 7.9% | €126.38 | €97.79 | €109.05 | 6 |
| Mar ’24 | €104.16 | €117.90 +13.2% | 6.8% | €129.22 | €99.98 | €104.30 | 8 |
| Feb ’24 | €107.10 | €112.08 +4.7% | 8.3% | €120.16 | €96.49 | €105.35 | 8 |
| Jan ’24 | €106.28 | €112.58 +5.9% | 7.6% | €124.23 | €99.76 | €105.25 | 8 |
| Dec ’23 | €113.86 | €114.53 +0.6% | 7.2% | €124.81 | €100.62 | €104.05 | 8 |
| Nov ’23 | €106.48 | €116.99 +9.9% | 8.2% | €133.64 | €105.29 | €101.55 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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