Essential Utilities, Inc.

DB:A2A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.3b

Essential Utilities Évaluation

Le site A2A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A2A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.71
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: A2A ( €33.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A2A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A2A?

Mesure clé : Comme A2A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A2A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A2A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A2A?
Ratio PE17.6x
Les revenusUS$546.01m
Capitalisation boursièreUS$9.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A2A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A2A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.2xn/a€16.9b
RWE RWE
7.7x-6.6%€21.7b
EOAN E.ON
16.1x9.1%€28.9b
FHW Fernheizwerk Neukölln
23.1xn/a€57.0m
A2A Essential Utilities
17.6x7.0%€9.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A2A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A2A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A2A 17.6xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A2A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Water Utilities ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A2A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A2A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A2A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A2A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€33.77
€43.32
+28.3%
9.7%€54.39€37.88n/a10
Jan ’26€34.50
€44.08
+27.8%
10.9%€57.87€39.54n/a10
Dec ’25€37.64
€42.42
+12.7%
10.9%€55.57€37.97n/a10
Nov ’25€35.43
€42.20
+19.1%
10.0%€54.69€39.19n/a10
Oct ’25€34.24
€41.81
+22.1%
10.4%€53.89€38.62n/a9
Sep ’25€34.98
€42.09
+20.3%
10.9%€54.02€38.72n/a8
Aug ’25€37.91
€41.45
+9.3%
12.6%€55.41€36.90n/a9
Jul ’25€34.51
€40.87
+18.4%
13.0%€55.73€37.12n/a9
Jun ’25€33.61
€40.87
+21.6%
13.0%€55.73€37.12n/a9
May ’25€34.18
€40.65
+18.9%
13.4%€55.72€37.11n/a9
Apr ’25€34.13
€40.34
+18.2%
12.7%€55.27€36.81n/a10
Mar ’25€31.85
€41.25
+29.5%
13.2%€55.37€36.88n/a10
Feb ’25€33.33
€42.72
+28.2%
11.9%€55.69€38.34n/a10
Jan ’25€33.65
€42.93
+27.6%
11.9%€55.96€38.53€34.5010
Dec ’24€32.36
€43.57
+34.6%
12.4%€57.04€37.40€37.6410
Nov ’24€31.63
€44.00
+39.1%
12.7%€57.72€36.90€35.4310
Oct ’24€32.24
€46.08
+42.9%
12.1%€57.75€39.77€34.249
Sep ’24€33.70
€45.92
+36.3%
11.4%€56.44€38.86€34.988
Aug ’24€37.79
€48.20
+27.5%
15.8%€65.19€38.56€37.918
Jul ’24€36.38
€48.20
+32.5%
15.8%€65.19€38.56€34.518
Jun ’24€36.86
€48.86
+32.5%
15.7%€65.92€38.99€33.618
May ’24€38.60
€48.83
+26.5%
14.4%€65.00€38.45€34.189
Apr ’24€39.06
€50.01
+28.1%
14.4%€66.58€39.38€34.139
Mar ’24€39.67
€50.70
+27.8%
14.2%€66.93€39.59€31.859
Feb ’24€43.53
€48.61
+11.7%
14.5%€65.53€38.76€33.339
Jan ’24€44.25
€48.66
+10.0%
15.6%€66.87€39.56€33.659
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€43.02
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 17:34
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Essential Utilities, Inc. est couverte par 26 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird