TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme possède un total de capitaux propres de €458.3M et une dette totale de €1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 242.4%. Son actif total et son passif total sont €2.1B et de €1.6B. L'EBIT de TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme est €150.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €270.2M.
Informations clés
242.4%
Ratio d'endettement
€1.11b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.1x |
| Argent liquide | €270.15m |
| Fonds propres | €458.34m |
| Total du passif | €1.62b |
| Total des actifs | €2.08b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 44T ( €615.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( €387.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 44T ( €615.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 44T ( 183.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 44T est passé de 221% à 242.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 44T n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 44T sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.1 x couverture).