Pennon Group Plc

DB:3PN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

Pennon Group Évaluation

Le site 3PN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3PN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3PN ( €7.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3PN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3PN?

Mesure clé : Comme 3PN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3PN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3PN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3PN?
Ratio PS1.7x
VenteUK£985.40m
Capitalisation boursièreUK£1.67b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3PN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3PN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
FHW Fernheizwerk Neukölln
0.8xn/a€55.7m
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
0.5xn/a€1.9b
ECV Encavis
6.1x7.6%€2.8b
3PN Pennon Group
1.7x7.4%€1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3PN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3PN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3PN 1.7xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3PN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Water Utilities ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3PN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3PN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio3.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3PN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3PN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.20
€8.67
+20.4%
12.7%€10.80€6.94n/a12
Dec ’25€7.38
€8.60
+16.7%
12.6%€11.02€6.93n/a12
Nov ’25€6.50
€8.53
+31.3%
11.8%€10.67€7.19n/a12
Oct ’25€7.09
€8.87
+25.1%
10.7%€10.66€7.19n/a12
Sep ’25€7.03
€8.80
+25.2%
10.2%€10.49€7.07n/a12
Aug ’25€7.65
€9.18
+20.0%
11.6%€11.34€7.12n/a12
Jul ’25€6.81
€9.08
+33.4%
11.5%€11.29€7.09n/a12
Jun ’25€7.14
€9.34
+30.8%
11.6%€12.11€7.96n/a12
May ’25€7.87
€9.46
+20.2%
11.9%€12.37€7.90n/a12
Apr ’25€7.66
€9.73
+27.0%
11.8%€12.38€7.91n/a12
Mar ’25€7.73
€9.73
+25.8%
11.8%€12.38€7.91n/a12
Feb ’25€8.25
€9.56
+15.9%
14.4%€12.38€7.24n/a12
Jan ’25€8.67
€9.56
+10.4%
14.9%€12.67€7.21n/a13
Dec ’24€8.17
€9.49
+16.2%
16.1%€12.74€7.25€7.3812
Nov ’24€8.36
€9.33
+11.7%
15.9%€12.52€7.12€6.5012
Oct ’24€6.39
€9.12
+42.8%
16.3%€12.59€7.16€7.0911
Sep ’24€7.51
€10.38
+38.2%
16.6%€13.98€8.16€7.0311
Aug ’24€8.18
€10.65
+30.3%
15.4%€13.94€8.13€7.6511
Jul ’24€8.28
€11.04
+33.4%
15.1%€14.03€8.19€6.8111
Jun ’24€8.95
€11.26
+25.9%
14.3%€13.97€8.15€7.1410
May ’24€9.91
€11.02
+11.2%
13.6%€13.63€7.95€7.8711
Apr ’24€9.98
€11.19
+12.2%
14.7%€13.61€7.37€7.6611
Mar ’24€9.32
€11.22
+20.5%
15.8%€14.58€7.29€7.7311
Feb ’24€10.24
€11.28
+10.1%
15.8%€14.65€7.33€8.2511
Jan ’24€10.08
€11.52
+14.3%
15.7%€14.91€7.45€8.6711
Dec ’23€10.57
€11.86
+12.2%
16.4%€15.04€7.52€8.1711

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 06:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Pennon Group Plc est couverte par 28 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John MuskBarclays
Dominic NashBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane