Pennon Group Plc

DB:3PN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Pennon Group Évaluation

Le site 3PN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3PN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3PN ( €6.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3PN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3PN?

Mesure clé : Comme 3PN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3PN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3PN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3PN?
Ratio PS1.8x
VenteUK£906.80m
Capitalisation boursièreUK£1.62b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3PN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3PN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
FHW Fernheizwerk Neukölln
0.8xn/a€56.6m
MNV6 Mainova
0.5xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
ECV Encavis
6x8.4%€2.7b
3PN Pennon Group
1.8x8.3%€1.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3PN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3PN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Water Utilities ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3PN 1.8xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3PN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Water Utilities ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3PN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3PN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio3.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3PN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3PN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.79
€8.49
+25.1%
12.1%€10.65€6.88n/a12
Nov ’25€6.50
€8.53
+31.4%
11.8%€10.67€7.20n/a12
Oct ’25€7.09
€8.88
+25.2%
10.7%€10.68€7.20n/a12
Sep ’25€7.03
€8.80
+25.2%
10.2%€10.49€7.07n/a12
Aug ’25€7.65
€9.18
+20.0%
11.6%€11.34€7.12n/a12
Jul ’25€6.81
€9.08
+33.4%
11.5%€11.29€7.09n/a12
Jun ’25€7.14
€9.34
+30.8%
11.6%€12.11€7.96n/a12
May ’25€7.87
€9.46
+20.2%
11.9%€12.37€7.90n/a12
Apr ’25€7.66
€9.73
+27.0%
11.8%€12.38€7.91n/a12
Mar ’25€7.73
€9.73
+25.8%
11.8%€12.38€7.91n/a12
Feb ’25€8.25
€9.56
+15.9%
14.4%€12.38€7.24n/a12
Jan ’25€8.67
€9.56
+10.4%
14.9%€12.67€7.21n/a13
Dec ’24€8.17
€9.49
+16.2%
16.1%€12.74€7.25n/a12
Nov ’24€8.36
€9.33
+11.7%
15.9%€12.52€7.12€6.5012
Oct ’24€6.39
€9.12
+42.8%
16.3%€12.59€7.16€7.0911
Sep ’24€7.51
€10.38
+38.2%
16.6%€13.98€8.16€7.0311
Aug ’24€8.18
€10.65
+30.3%
15.4%€13.94€8.13€7.6511
Jul ’24€8.28
€11.04
+33.4%
15.1%€14.03€8.19€6.8111
Jun ’24€8.95
€11.26
+25.9%
14.3%€13.97€8.15€7.1410
May ’24€9.91
€11.02
+11.2%
13.6%€13.63€7.95€7.8711
Apr ’24€9.98
€11.19
+12.2%
14.7%€13.61€7.37€7.6611
Mar ’24€9.32
€11.22
+20.5%
15.8%€14.58€7.29€7.7311
Feb ’24€10.24
€11.28
+10.1%
15.8%€14.65€7.33€8.2511
Jan ’24€10.08
€11.52
+14.3%
15.7%€14.91€7.45€8.6711
Dec ’23€10.57
€11.86
+12.2%
16.4%€15.04€7.52€8.1711
Nov ’23€9.69
€12.21
+26.1%
17.0%€15.16€7.58€8.3612

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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