Capital Power Évaluation
Le site 2CP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2CP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2CP ( €41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €132.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2CP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2CP?
Mesure clé : Comme 2CP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2CP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.6x |
| Les revenus | CA$520.00m |
| Capitalisation boursière | CA$7.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | -1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2CP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
RWE RWE | 8.2x | -11.1% | €22.9b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 10.8x | 11.6% | €323.7m |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
2CP Capital Power | 15.6x | -10.6% | €8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2CP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2CP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2CP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2CP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.6x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2CP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €41.00 | €36.85 -10.1% | 10.8% | €41.01 | €26.46 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €37.20 | €36.78 -1.1% | 10.8% | €40.94 | €26.41 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €32.60 | €31.24 -4.2% | 11.7% | €39.63 | €26.42 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €29.80 | €29.97 +0.6% | 8.2% | €35.72 | €26.46 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €28.40 | €30.00 +5.6% | 7.3% | €35.40 | €26.72 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €26.40 | €28.58 +8.2% | 10.4% | €35.53 | €25.28 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €26.20 | €28.11 +7.3% | 9.7% | €33.91 | €25.09 | n/a | 11 |
| May ’25 | €24.00 | €28.92 +20.5% | 8.3% | €33.31 | €25.83 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €26.00 | €29.73 +14.3% | 8.5% | €34.60 | €25.78 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €26.00 | €29.93 +15.1% | 8.2% | €34.77 | €26.59 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €25.40 | €29.87 +17.6% | 7.9% | €35.11 | €26.16 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €25.40 | €30.53 +20.2% | 6.9% | €34.76 | €27.26 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.80 | €30.17 +21.7% | 7.8% | €35.53 | €26.82 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €24.20 | €31.52 +30.3% | 7.4% | €35.50 | €27.30 | €37.20 | 11 |
| Oct ’24 | €26.80 | €33.82 +26.2% | 5.6% | €37.46 | €30.52 | €32.60 | 12 |
| Sep ’24 | €27.60 | €33.52 +21.4% | 6.9% | €38.69 | €29.86 | €29.80 | 13 |
| Aug ’24 | €28.00 | €34.92 +24.7% | 6.0% | €39.27 | €32.38 | €28.40 | 13 |
| Jul ’24 | €29.40 | €35.65 +21.3% | 5.7% | €40.12 | €32.51 | €26.40 | 13 |
| Jun ’24 | €31.00 | €35.66 +15.0% | 5.1% | €39.89 | €33.02 | €26.20 | 13 |
| May ’24 | €29.20 | €34.52 +18.2% | 4.4% | €38.35 | €32.30 | €24.00 | 13 |
| Apr ’24 | €28.40 | €34.68 +22.1% | 4.5% | €38.64 | €32.54 | €26.00 | 13 |
| Mar ’24 | €28.60 | €35.84 +25.3% | 4.3% | €39.32 | €34.49 | €26.00 | 13 |
| Feb ’24 | €30.40 | €35.86 +18.0% | 4.0% | €39.05 | €34.25 | €25.40 | 13 |
| Jan ’24 | €32.20 | €36.59 +13.6% | 4.6% | €39.87 | €34.97 | €25.40 | 13 |
| Dec ’23 | €33.40 | €37.88 +13.4% | 5.4% | €41.41 | €35.49 | €24.80 | 13 |
| Nov ’23 | €33.00 | €37.89 +14.8% | 4.8% | €41.61 | €35.66 | €24.20 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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