TransAlta Renewables Inc.

DB:0TA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

TransAlta Renewables Évaluation

Le site 0TA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0TA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0TA ( €8.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €38.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0TA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0TA?

Mesure clé : Comme 0TA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0TA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0TA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0TA?
Ratio PE42.2x
Les revenusCA$78.00m
Capitalisation boursièreCA$3.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0TA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0TA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.2x
HRPK 7C Solarparken
61.9x58.7%€154.8m
ABO clearvise
19.4x-47.3%€131.5m
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
0TA TransAlta Renewables
42.2x46.4%€3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0TA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0TA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0TA 42.2xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0TA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0TA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0TA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.2x
Juste PE Ratio60x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0TA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 60 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0TA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Sep ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Aug ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jul ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jun ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
May ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Apr ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Mar ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Feb ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jan ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Dec ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’24€8.54
€9.08
+6.4%
1.4%€9.36€9.02n/a9
Sep ’24€8.97
€8.86
-1.1%
1.3%€9.14€8.81n/a10
Aug ’24€9.16
€8.85
-3.4%
2.4%€8.93€8.24n/a9
Jul ’24€7.84
€9.14
+16.6%
10.0%€10.66€7.22n/a12
Jun ’24€8.52
€9.14
+7.3%
10.0%€10.66€7.22n/a12
May ’24€8.41
€8.90
+5.9%
10.6%€10.30€6.97n/a13
Apr ’24€8.42
€9.21
+9.4%
10.0%€10.68€7.58n/a13
Mar ’24€7.87
€9.39
+19.3%
10.0%€10.80€7.66n/a13
Feb ’24€8.31
€9.39
+13.1%
10.8%€11.30€7.54n/a13
Jan ’24€7.90
€9.95
+26.0%
13.8%€12.11€7.61n/a13
Dec ’23€10.07
€11.97
+18.9%
7.0%€13.03€9.77n/a13
Nov ’23€10.70
€12.60
+17.7%
8.6%€14.75€9.96n/a13

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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