Iberdrola Évaluation
Le site IBE1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IBE1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IBE1 ( €13.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €12.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IBE1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IBE1?
Mesure clé : Comme IBE1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IBE1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.9x |
| Les revenus | €6.45b |
| Capitalisation boursière | €83.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | -5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IBE1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.6x | n/a | €16.5b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EOAN E.ON | 17.7x | 8.9% | €31.8b |
RWE RWE | 8.4x | -11.1% | €23.7b |
IBE1 Iberdrola | 12.9x | -2.6% | €83.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IBE1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IBE1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IBE1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IBE1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.9x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IBE1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.53 | €13.96 +3.2% | 10.1% | €16.00 | €9.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €13.84 | €13.93 +0.7% | 10.5% | €16.00 | €9.33 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €13.91 | €13.49 -3.0% | 10.9% | €15.50 | €9.33 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €12.95 | €12.86 -0.7% | 9.8% | €15.30 | €9.33 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €12.10 | €12.83 +6.1% | 9.8% | €15.30 | €9.33 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €12.20 | €12.72 +4.3% | 9.0% | €14.50 | €9.60 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €12.10 | €12.62 +4.3% | 8.5% | €14.50 | €9.60 | n/a | 22 |
| May ’25 | €11.37 | €12.58 +10.6% | 8.8% | €14.50 | €9.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €11.61 | €12.37 +6.5% | 8.1% | €14.40 | €9.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €10.63 | €12.25 +15.3% | 6.9% | €13.80 | €9.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €11.10 | €12.28 +10.7% | 7.6% | €13.80 | €9.24 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €11.90 | €12.20 +2.5% | 7.3% | €13.80 | €9.40 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €11.45 | €12.14 +6.0% | 7.6% | €13.80 | €9.40 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €10.65 | €12.13 +13.9% | 7.5% | €13.80 | €9.40 | €13.84 | 23 |
| Oct ’24 | €10.59 | €12.40 +17.1% | 7.2% | €13.80 | €9.40 | €13.91 | 23 |
| Sep ’24 | €10.97 | €12.37 +12.8% | 7.2% | €13.80 | €9.40 | €12.95 | 24 |
| Aug ’24 | €11.23 | €12.38 +10.3% | 7.4% | €13.80 | €9.40 | €12.10 | 24 |
| Jul ’24 | €12.03 | €12.21 +1.5% | 8.3% | €13.80 | €9.40 | €12.20 | 24 |
| Jun ’24 | €11.45 | €11.98 +4.6% | 8.9% | €13.80 | €9.40 | €12.10 | 24 |
| May ’24 | €11.73 | €11.97 +2.0% | 8.8% | €13.80 | €9.40 | €11.37 | 24 |
| Apr ’24 | €11.61 | €11.79 +1.6% | 7.3% | €13.70 | €10.00 | €11.61 | 25 |
| Mar ’24 | €10.64 | €11.70 +10.0% | 7.7% | €13.70 | €10.00 | €10.63 | 24 |
| Feb ’24 | €10.81 | €11.68 +8.0% | 7.7% | €13.70 | €10.00 | €11.10 | 24 |
| Jan ’24 | €10.97 | €11.75 +7.1% | 9.3% | €14.10 | €9.50 | €11.90 | 23 |
| Dec ’23 | €10.99 | €11.70 +6.4% | 9.1% | €14.10 | €9.50 | €11.45 | 23 |
| Nov ’23 | €10.41 | €11.76 +13.0% | 9.0% | €14.10 | €9.50 | €10.65 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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