Enel Évaluation
Le site ENL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENL ( €6.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENL?
Mesure clé : Comme ENL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ENL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.6x |
| Les revenus | €5.40b |
| Capitalisation boursière | €68.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 29.2x | n/a | €17.5b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EOAN E.ON | 16.8x | 8.9% | €30.2b |
RWE RWE | 8.4x | -10.8% | €23.7b |
ENL Enel | 12.6x | 5.0% | €68.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ENL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.6x |
| Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.70 | €7.83 +17.0% | 8.8% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €7.01 | €7.82 +11.4% | 9.1% | €9.20 | €6.40 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €7.22 | €7.69 +6.5% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €6.87 | €7.61 +10.9% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €6.52 | €7.58 +16.4% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €6.60 | €7.54 +14.2% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €6.66 | €7.54 +13.2% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| May ’25 | €6.18 | €7.55 +22.1% | 9.0% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €6.12 | €7.58 +23.8% | 8.0% | €9.20 | €6.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €5.89 | €7.76 +31.7% | 11.8% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.78 +25.5% | 11.6% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €6.75 | €7.73 +14.5% | 11.4% | €10.80 | €7.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €6.50 | €7.65 +17.7% | 12.4% | €10.80 | €6.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €6.03 | €7.54 +24.9% | 14.1% | €10.80 | €5.30 | €7.01 | 21 |
| Oct ’24 | €5.82 | €7.55 +29.7% | 13.6% | €10.80 | €5.30 | €7.22 | 22 |
| Sep ’24 | €6.16 | €7.52 +22.1% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.87 | 23 |
| Aug ’24 | €6.21 | €7.52 +21.0% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.52 | 23 |
| Jul ’24 | €6.17 | €7.42 +20.2% | 13.7% | €10.80 | €5.30 | €6.60 | 23 |
| Jun ’24 | €5.96 | €7.22 +21.2% | 17.8% | €10.80 | €3.47 | €6.66 | 24 |
| May ’24 | €6.20 | €7.09 +14.4% | 18.7% | €10.80 | €3.47 | €6.18 | 23 |
| Apr ’24 | €5.63 | €6.99 +24.2% | 20.9% | €10.80 | €3.47 | €6.12 | 23 |
| Mar ’24 | €5.20 | €7.00 +34.5% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €5.89 | 22 |
| Feb ’24 | €5.27 | €7.01 +32.9% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.20 | 21 |
| Jan ’24 | €5.08 | €7.06 +38.9% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €6.75 | 21 |
| Dec ’23 | €5.45 | €7.02 +28.7% | 21.6% | €10.80 | €3.47 | €6.50 | 21 |
| Nov ’23 | €4.61 | €7.40 +60.4% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.03 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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