La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Endesa Évaluation
Le site ENA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENA ( €18.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ENA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €20.93b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.7x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 51.1x | n/a | €18.2b |
LEC Lechwerke | 25x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 7.1x | -13.8% | €24.7b |
EOAN E.ON | 19.7x | 8.3% | €35.2b |
ENA Endesa | 31.6x | 18.1% | €20.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ENA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 31.6x |
Juste PE Ratio | 24.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €19.86 | €21.53 +8.4% | 9.3% | €25.30 | €18.50 | n/a | 21 |
Sep ’25 | €19.20 | €21.21 +10.5% | 9.9% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €18.05 | €21.20 +17.4% | 10.0% | €25.30 | €18.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | €18.22 | €20.87 +14.6% | 10.8% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
Jun ’25 | €18.20 | €20.74 +14.0% | 10.9% | €25.30 | €17.20 | n/a | 21 |
May ’25 | €16.96 | €21.08 +24.3% | 12.1% | €25.60 | €17.20 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €16.75 | €21.16 +26.3% | 13.1% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €16.25 | €21.56 +32.7% | 12.2% | €25.60 | €16.30 | n/a | 21 |
Feb ’25 | €18.50 | €22.27 +20.4% | 9.0% | €25.60 | €18.30 | n/a | 21 |
Jan ’25 | €18.53 | €22.08 +19.2% | 8.7% | €25.60 | €18.50 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €19.60 | €22.25 +13.5% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €18.06 | €22.38 +23.9% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
Oct ’24 | €19.32 | €22.61 +17.0% | 7.5% | €25.60 | €19.50 | n/a | 21 |
Sep ’24 | €19.23 | €22.54 +17.2% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €19.20 | 22 |
Aug ’24 | €19.52 | €22.54 +15.5% | 7.7% | €25.60 | €19.50 | €18.05 | 22 |
Jul ’24 | €19.67 | €22.46 +14.2% | 8.0% | €25.60 | €19.50 | €18.22 | 22 |
Jun ’24 | €20.34 | €22.02 +8.3% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €18.20 | 22 |
May ’24 | €19.68 | €21.89 +11.3% | 9.2% | €25.30 | €18.00 | €16.96 | 22 |
Apr ’24 | €19.85 | €21.85 +10.1% | 8.9% | €25.30 | €18.00 | €16.75 | 22 |
Mar ’24 | €18.52 | €21.74 +17.4% | 8.3% | €25.30 | €18.00 | €16.25 | 21 |
Feb ’24 | €18.16 | €21.53 +18.5% | 8.5% | €25.30 | €18.00 | €18.50 | 21 |
Jan ’24 | €17.73 | €21.59 +21.8% | 9.3% | €26.50 | €18.00 | €18.53 | 20 |
Dec ’23 | €17.48 | €21.98 +25.7% | 11.2% | €28.20 | €18.00 | €19.60 | 21 |
Nov ’23 | €16.79 | €22.60 +34.6% | 10.7% | €28.20 | €18.50 | €18.06 | 21 |
Oct ’23 | €15.43 | €22.86 +48.2% | 8.8% | €28.20 | €20.00 | €19.32 | 20 |
Sep ’23 | €17.04 | €22.97 +34.8% | 9.5% | €28.20 | €20.00 | €19.23 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.