Ørsted A/S

XTRA:D2G Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €21.9b

Ørsted Évaluation

Le site D2G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D2G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: D2G ( €51.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €15.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: D2G se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D2G?

Mesure clé : Comme D2G est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour D2G. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de D2G par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de D2G?
Ratio PE32.3x
Les revenusDKK 5.05b
Capitalisation boursièreDKK 163.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D2G se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D2G par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.2x
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
D2G Ørsted
32.3x17.7%€163.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D2G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D2G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
D2G 32.3xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D2G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D2G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D2G PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.3x
Juste PE Ratio25.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: D2G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D2G et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€51.98
€62.63
+20.5%
9.2%€72.38€52.28n/a23
Nov ’25€54.86
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.84
€62.24
+5.8%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€52.06
€60.84
+16.9%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€55.00
€61.17
+11.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€50.40
€61.23
+21.5%
11.8%€75.07€48.26n/a24
Jun ’25€56.50
€60.93
+7.8%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.72
€60.74
+17.4%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.50
€59.24
+12.8%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€52.20
€59.06
+13.1%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€53.20
€57.99
+9.0%
15.0%€80.51€40.93n/a24
Jan ’25€50.28
€55.52
+10.4%
18.3%€80.48€40.64n/a24
Dec ’24€43.68
€55.61
+27.3%
18.5%€80.49€40.65n/a23
Nov ’24€34.02
€72.57
+113.3%
19.3%€110.53€48.23€54.8624
Oct ’24€51.60
€76.91
+49.1%
18.1%€110.64€55.92€58.8424
Sep ’24€60.14
€87.13
+44.9%
18.6%€130.86€55.97€52.0625
Aug ’24€79.10
€98.71
+24.8%
13.5%€130.86€63.62€55.0026
Jul ’24€86.16
€98.53
+14.4%
15.0%€130.94€63.66€50.4025
Jun ’24€83.50
€98.17
+17.6%
15.6%€130.92€63.65€56.5024
May ’24€81.42
€98.23
+20.6%
15.6%€130.83€63.60€51.7224
Apr ’24€78.17
€98.88
+26.5%
16.1%€130.91€63.10€52.5024
Mar ’24€81.74
€101.64
+24.3%
13.1%€130.95€70.51€52.2024
Feb ’24€82.71
€103.14
+24.7%
14.9%€138.48€67.90€53.2024
Jan ’24€85.21
€105.16
+23.4%
14.8%€138.43€67.87€50.2824
Dec ’23€87.21
€106.31
+21.9%
15.7%€138.47€67.89€43.6824
Nov ’23€83.55
€111.70
+33.7%
17.6%€141.17€67.22€34.0224

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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