China Southern Airlines Évaluation
Le site ZNHH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZNHH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZNHH ( €0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZNHH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZNHH?
Mesure clé : Comme ZNHH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ZNHH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | CN¥175.10b |
| Capitalisation boursière | CN¥104.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZNHH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.3b |
FRA Fraport | 1x | 1.3% | €4.6b |
HLAG Hapag-Lloyd | 1.6x | -0.3% | €28.2b |
SIX2 Sixt | 0.8x | 6.3% | €3.1b |
ZNHH China Southern Airlines | 0.4x | 6.0% | €112.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZNHH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ZNHH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Airlines ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ZNHH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZNHH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZNHH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.45 | €0.40 -11.3% | 15.3% | €0.52 | €0.33 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €0.40 | €0.39 -2.6% | 16.9% | €0.52 | €0.33 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €0.42 | €0.38 -10.1% | 14.6% | €0.48 | €0.32 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €0.31 | €0.43 +38.2% | 17.7% | €0.55 | €0.32 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €0.34 | €0.43 +28.7% | 17.9% | €0.54 | €0.32 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €0.34 | €0.44 +31.5% | 17.3% | €0.55 | €0.32 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.37 | €0.46 +24.6% | 18.8% | €0.59 | €0.32 | n/a | 11 |
| May ’25 | €0.33 | €0.47 +40.7% | 19.2% | €0.59 | €0.32 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.35 | €0.48 +36.8% | 17.8% | €0.59 | €0.37 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €0.38 | €0.51 +35.9% | 18.6% | €0.69 | €0.37 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €0.36 | €0.51 +40.9% | 17.6% | €0.69 | €0.37 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €0.41 | €0.55 +35.0% | 15.1% | €0.68 | €0.41 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €0.46 | €0.56 +21.6% | 13.0% | €0.68 | €0.41 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €0.45 | €0.58 +28.2% | 14.7% | €0.72 | €0.42 | €0.40 | 13 |
| Oct ’24 | €0.47 | €0.61 +29.5% | 16.9% | €0.87 | €0.44 | €0.42 | 14 |
| Sep ’24 | €0.48 | €0.63 +30.0% | 16.0% | €0.86 | €0.44 | €0.31 | 15 |
| Aug ’24 | €0.57 | €0.62 +8.6% | 16.3% | €0.86 | €0.43 | €0.34 | 15 |
| Jul ’24 | €0.54 | €0.63 +17.9% | 17.2% | €0.86 | €0.43 | €0.34 | 15 |
| Jun ’24 | €0.51 | €0.67 +32.3% | 16.5% | €0.89 | €0.52 | €0.37 | 15 |
| May ’24 | €0.64 | €0.67 +5.4% | 17.7% | €0.89 | €0.46 | €0.33 | 15 |
| Apr ’24 | €0.65 | €0.67 +2.5% | 19.1% | €0.90 | €0.47 | €0.35 | 14 |
| Mar ’24 | €0.68 | €0.68 +1.3% | 18.8% | €0.93 | €0.48 | €0.38 | 14 |
| Feb ’24 | €0.60 | €0.65 +8.6% | 16.2% | €0.83 | €0.47 | €0.36 | 13 |
| Jan ’24 | €0.60 | €0.59 -1.9% | 20.4% | €0.83 | €0.39 | €0.41 | 13 |
| Dec ’23 | €0.54 | €0.55 +1.9% | 17.3% | €0.69 | €0.39 | €0.46 | 13 |
| Nov ’23 | €0.53 | €0.57 +6.4% | 16.8% | €0.70 | €0.40 | €0.45 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.