Qilu Expressway Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Qilu Expressway possède un total de capitaux propres de CN¥6.0B et une dette totale de CN¥9.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 151.9%. Son actif total et son passif total sont CN¥16.6B et de CN¥10.6B. L'EBIT de Qilu Expressway est CN¥595.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10832.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥978.1M.
Informations clés
151.9%
Ratio d'endettement
CN¥9.08b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10832.2x |
| Argent liquide | CN¥978.08m |
| Fonds propres | CN¥5.98b |
| Total du passif | CN¥10.64b |
| Total des actifs | CN¥16.63b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de Z5E ( CN¥2.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de Z5E ( CN¥2.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥8.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de Z5E ( 135.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de Z5E est passé de 13.1% à 151.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de Z5E n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 7.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de Z5E sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10832.2 x couverture).