Grupo Traxión. de Évaluation
Le site W3M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de W3M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: W3M ( €0.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: W3M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W3M?
Mesure clé : Comme W3M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de W3M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.6x |
| Les revenus | Mex$663.29m |
| Capitalisation boursière | Mex$10.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de W3M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €157.0m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €418.9m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
W3M Grupo Traxión. de | 15.6x | 24.0% | €10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: W3M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de W3M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: W3M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de W3M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings W3M } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.85 | €1.97 +130.9% | 13.6% | €2.44 | €1.57 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.97 | €1.97 +102.7% | 13.6% | €2.44 | €1.57 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €1.97 0% | 14.1% | €2.46 | €1.58 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €1.96 0% | 13.7% | €2.43 | €1.56 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €2.27 0% | 10.0% | €2.69 | €1.95 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €2.51 0% | 8.4% | €2.91 | €2.25 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €2.51 0% | 8.4% | €2.91 | €2.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €2.48 0% | 8.1% | €2.87 | €2.22 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €2.49 0% | 9.3% | €2.91 | €2.09 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €2.43 0% | 10.0% | €2.86 | €2.06 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €2.42 0% | 9.2% | €2.73 | €2.04 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €2.38 0% | 9.8% | €2.72 | €2.04 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €2.38 0% | 9.8% | €2.72 | €2.04 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €2.36 0% | 8.8% | €2.66 | €1.99 | €0.97 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €2.48 0% | 8.4% | €2.75 | €2.06 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €2.50 0% | 8.3% | €2.82 | €2.10 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €2.47 0% | 9.0% | €2.77 | €2.07 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €2.47 0% | 10.0% | €2.74 | €2.04 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €2.48 0% | 6.7% | €2.66 | €2.24 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €2.33 0% | 7.5% | €2.55 | €2.15 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €2.40 0% | 6.5% | €2.61 | €2.20 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €2.33 0% | 5.1% | €2.54 | €2.23 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €2.03 0% | 10.3% | €2.30 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €2.03 0% | 10.3% | €2.30 | €1.70 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €2.03 0% | 10.3% | €2.30 | €1.70 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €2.04 0% | 7.5% | €2.17 | €1.79 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.