Höegh Autoliners Évaluation
Le site V02 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de V02 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: V02 ( €11.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: V02 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de V02?
Mesure clé : Comme V02 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de V02? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.4x |
| Les revenus | US$678.71m |
| Capitalisation boursière | US$2.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de V02 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.8x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
V02 Höegh Autoliners | 3.4x | -14.2% | €25.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: V02 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de V02 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: V02 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de V02 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.4x |
| Juste PE Ratio | 7.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: V02 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.59 | €12.23 +5.5% | 9.3% | €13.65 | €10.59 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €9.65 | €12.17 +26.1% | 9.0% | €13.46 | €10.57 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.82 | €12.86 +8.8% | 2.0% | €13.27 | €12.59 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.05 | €12.94 +28.8% | 2.4% | €13.47 | €12.63 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.29 | €13.07 +27.0% | 7.6% | €14.08 | €11.58 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €10.73 | €13.23 +23.3% | 8.4% | €14.33 | €11.47 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.27 | €13.03 +15.6% | 8.1% | €14.13 | €11.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.74 | €12.87 +32.2% | 6.7% | €13.65 | €11.51 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.20 | €13.65 +66.6% | 5.1% | €14.70 | €12.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €9.26 | €13.81 +49.1% | 5.4% | €14.92 | €13.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.27 | €10.60 +14.4% | 5.6% | €11.35 | €9.87 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.13 | €10.37 +27.5% | 6.5% | €11.51 | €9.77 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.54 | €10.50 +39.3% | 2.9% | €10.96 | €10.13 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.59 | €10.50 +38.5% | 2.9% | €10.96 | €10.13 | €9.65 | 4 |
| Oct ’24 | €6.99 | €9.82 +40.6% | 4.1% | €10.47 | €9.38 | €11.82 | 4 |
| Sep ’24 | €6.60 | €9.73 +47.4% | 4.3% | €10.41 | €9.28 | €10.05 | 4 |
| Aug ’24 | €5.16 | €8.37 +62.1% | 2.7% | €8.63 | €8.07 | €10.29 | 4 |
| Jul ’24 | €5.13 | €8.50 +65.7% | 4.1% | €8.85 | €7.95 | €10.73 | 4 |
| Jun ’24 | €5.37 | €8.57 +59.8% | 4.3% | €8.83 | €7.93 | €11.27 | 4 |
| May ’24 | €5.74 | €7.90 +37.8% | 5.3% | €8.24 | €7.19 | €9.74 | 4 |
| Apr ’24 | €5.11 | €7.98 +56.1% | 5.2% | €8.33 | €7.27 | €8.20 | 4 |
| Mar ’24 | €5.55 | €8.25 +48.7% | 6.4% | €8.67 | €7.38 | €9.26 | 4 |
| Feb ’24 | €5.77 | €7.80 +35.2% | 8.1% | €8.71 | €7.02 | €9.27 | 4 |
| Jan ’24 | €6.07 | €8.13 +33.9% | 9.1% | €8.99 | €7.19 | €8.13 | 3 |
| Dec ’23 | €5.38 | €8.16 +51.7% | 6.6% | €8.70 | €7.62 | €7.54 | 2 |
| Nov ’23 | €5.71 | €7.22 +26.5% | 6.0% | €7.66 | €6.79 | €7.59 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.