XPO, Inc.

DB:UX2A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €15.3b

XPO Évaluation

Le site UX2A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UX2A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€200.69
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: UX2A ( €130.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €200.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UX2A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UX2A?

Mesure clé : Comme UX2A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UX2A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UX2A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UX2A?
Ratio PE43.2x
Les revenusUS$370.00m
Capitalisation boursièreUS$15.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UX2A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UX2A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
3WB Waberer's International Nyrt
10.3xn/a€161.5m
HLAG Hapag-Lloyd
17.2x-11.9%€25.2b
DHL Deutsche Post
12.2x8.7%€39.2b
SIX2 Sixt
15.5x14.1%€3.4b
UX2A XPO
43.2x18.6%€15.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UX2A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UX2A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UX2A 43.2xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UX2A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UX2A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UX2A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.2x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UX2A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UX2A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€130.30
€145.04
+11.3%
19.2%€175.46€82.40n/a23
Jan ’26€125.70
€144.41
+14.9%
19.7%€173.69€81.57n/a23
Dec ’25€141.90
€140.62
-0.9%
16.5%€171.89€81.63n/a23
Nov ’25€118.95
€131.16
+10.3%
14.3%€149.49€78.44n/a23
Oct ’25€95.86
€116.97
+22.0%
14.0%€144.54€74.08n/a23
Sep ’25€103.40
€119.70
+15.8%
13.5%€137.43€75.13n/a23
Aug ’25€110.00
€119.72
+8.8%
14.5%€136.22€75.99n/a21
Jul ’25€98.22
€120.81
+23.0%
14.1%€139.97€76.51n/a23
Jun ’25€97.30
€122.18
+25.6%
14.9%€148.00€75.85n/a22
May ’25€102.45
€122.91
+20.0%
15.4%€144.80€74.74n/a21
Apr ’25€111.00
€116.79
+5.2%
16.6%€143.44€69.41n/a20
Mar ’25€111.00
€115.18
+3.8%
15.1%€135.15€69.91n/a21
Feb ’25€79.00
€86.82
+9.9%
11.2%€100.43€55.69n/a22
Jan ’25€81.00
€82.49
+1.8%
13.5%€97.25€53.63€125.7021
Dec ’24€79.00
€79.85
+1.1%
13.7%€95.82€49.28€141.9022
Nov ’24€74.00
€82.37
+11.3%
13.4%€99.36€51.10€118.9522
Oct ’24€70.50
€72.23
+2.5%
13.1%€83.32€45.45€95.8621
Sep ’24€68.50
€69.56
+1.6%
12.6%€80.92€42.30€103.4023
Aug ’24€62.50
€56.89
-9.0%
14.9%€73.75€40.06€110.0023
Jul ’24€54.00
€49.15
-9.0%
12.1%€62.32€36.66€98.2222
Jun ’24€43.80
€47.21
+7.8%
9.8%€56.14€37.43€97.3022
May ’24€37.80
€39.36
+4.1%
12.9%€48.08€29.94€102.4521
Apr ’24€28.22
€39.74
+40.8%
10.3%€49.85€32.92€111.0020
Mar ’24€31.19
€39.93
+28.0%
10.7%€49.66€32.79€111.0021
Feb ’24€36.23
€44.53
+22.9%
26.3%€88.48€32.26€79.0022
Jan ’24€31.97
€48.03
+50.2%
30.1%€89.65€32.69€81.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€142.11
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 22:30
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

XPO, Inc. est couverte par 37 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company