Ryder System Évaluation
Le site RYD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RYD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RYD ( €151 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €56.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RYD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYD?
Mesure clé : Comme RYD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RYD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.3x |
| Les revenus | US$476.00m |
| Capitalisation boursière | US$6.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RYD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €157.0m |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10x | 3.7% | €4.6b |
RYD Ryder System | 14.3x | 12.7% | €6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RYD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RYD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RYD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RYD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.3x |
| Juste PE Ratio | 15.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RYD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €151.00 | €141.44 -6.3% | 6.0% | €152.54 | €126.59 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €135.00 | €141.44 +4.8% | 6.0% | €152.54 | €126.59 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €128.00 | €138.01 +7.8% | 6.0% | €151.97 | €126.11 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €128.00 | €138.01 +7.8% | 6.0% | €151.97 | €126.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €131.00 | €138.01 +5.4% | 6.0% | €151.97 | €126.11 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €114.00 | €132.32 +16.1% | 8.5% | €154.49 | €117.97 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €111.00 | €119.63 +7.8% | 5.6% | €129.63 | €111.11 | n/a | 5 |
| May ’25 | €113.00 | €119.79 +6.0% | 6.3% | €130.82 | €112.13 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €110.00 | €113.30 +3.0% | 7.3% | €128.95 | €104.08 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €104.00 | €113.74 +9.4% | 6.8% | €129.99 | €104.92 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €104.00 | €106.82 +2.7% | 10.4% | €127.82 | €91.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €103.00 | €101.04 -1.9% | 6.6% | €107.25 | €90.89 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €97.00 | €104.19 +7.4% | 6.2% | €111.77 | €94.72 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €91.50 | €104.19 +13.9% | 6.2% | €111.77 | €94.72 | €135.00 | 6 |
| Oct ’24 | €101.00 | €100.56 -0.4% | 5.8% | €107.04 | €90.71 | €128.00 | 7 |
| Sep ’24 | €92.50 | €100.56 +8.7% | 5.8% | €107.04 | €90.71 | €128.00 | 7 |
| Aug ’24 | €91.00 | €100.56 +10.5% | 5.8% | €107.04 | €90.71 | €131.00 | 7 |
| Jul ’24 | €76.50 | €92.37 +20.7% | 11.3% | €107.61 | €74.86 | €114.00 | 7 |
| Jun ’24 | €73.50 | €92.37 +25.7% | 11.3% | €107.61 | €74.86 | €111.00 | 7 |
| May ’24 | €70.00 | €88.26 +26.1% | 9.8% | €98.88 | €72.58 | €113.00 | 7 |
| Apr ’24 | €80.00 | €97.33 +21.7% | 6.8% | €108.78 | €87.58 | €110.00 | 7 |
| Mar ’24 | €92.00 | €99.31 +7.9% | 5.9% | €110.55 | €93.69 | €104.00 | 7 |
| Feb ’24 | €86.50 | €84.63 -2.2% | 6.5% | €93.15 | €75.45 | €104.00 | 7 |
| Jan ’24 | €77.50 | €83.19 +7.3% | 5.4% | €90.41 | €76.29 | €103.00 | 6 |
| Dec ’23 | €87.00 | €87.12 +0.1% | 7.6% | €96.32 | €76.25 | €97.00 | 6 |
| Nov ’23 | €83.00 | €87.12 +5.0% | 7.6% | €96.32 | €76.25 | €91.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.