Qantas Airways Évaluation
Le site QAN0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QAN0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QAN0 ( €27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QAN0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QAN0?
Mesure clé : Comme QAN0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QAN0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | AU$1.26b |
| Capitalisation boursière | AU$13.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QAN0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
FRA Fraport | 10.6x | 3.7% | €4.9b |
SIX2 Sixt | 14.1x | 16.3% | €3.1b |
293 Cathay Pacific Airways | 7.1x | -2.7% | HK$60.1b |
QAN0 Qantas Airways | 10.5x | 9.8% | €13.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QAN0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QAN0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QAN0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QAN0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 15.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QAN0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.