Odfjell Évaluation
Le site O7F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de O7F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: O7F ( €10.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: O7F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O7F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de O7F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$909.89m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | -7.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de O7F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.4x | n/a | €114.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10x | n/a | €39.0m |
HLAG Hapag-Lloyd | 36.3x | 6.6% | €27.8b |
O7F Odfjell | 3.5x | -0.4% | €10.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O7F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de O7F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: O7F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de O7F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.5x |
| Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: O7F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.30 | €18.13 +76.0% | 7.6% | €20.37 | €16.02 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.74 | €18.53 +57.8% | 4.0% | €19.81 | €17.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.58 | €18.50 +47.1% | 3.7% | €19.69 | €17.82 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.80 | €18.94 +37.2% | 6.4% | €21.04 | €17.68 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.88 | €19.26 +21.3% | 6.7% | €21.18 | €17.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €15.14 | €19.26 +27.2% | 6.7% | €21.18 | €17.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.84 | €15.07 +1.5% | 9.9% | €17.28 | €13.48 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.45 | €14.46 +26.3% | 7.1% | €16.26 | €13.32 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.70 | €14.56 +24.4% | 7.0% | €16.35 | €13.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.20 | €12.69 +4.0% | 14.8% | €15.69 | €11.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.88 | €12.04 +21.9% | 8.7% | €14.05 | €11.27 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €9.34 | €12.04 +28.9% | 8.7% | €14.05 | €11.27 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €9.76 | €11.68 +19.7% | 9.2% | €13.60 | €10.58 | €10.30 | 5 |
| Oct ’24 | €8.68 | €11.45 +31.9% | 12.7% | €13.42 | €9.14 | €11.74 | 5 |
| Sep ’24 | €8.16 | €11.40 +39.7% | 12.6% | €13.36 | €9.10 | €12.58 | 5 |
| Aug ’24 | €8.26 | €11.69 +41.5% | 7.0% | €13.09 | €10.61 | €13.80 | 5 |
| Jul ’24 | €7.58 | €12.00 +58.3% | 5.9% | €13.15 | €10.97 | €15.88 | 5 |
| Jun ’24 | €7.68 | €11.94 +55.4% | 6.6% | €13.09 | €10.92 | €15.14 | 4 |
| May ’24 | €8.36 | €11.64 +39.3% | 11.3% | €13.28 | €9.66 | €14.84 | 4 |
| Apr ’24 | €8.20 | €10.38 +26.5% | 12.9% | €12.22 | €9.08 | €11.45 | 3 |
| Mar ’24 | €8.84 | €10.64 +20.3% | 14.2% | €12.73 | €9.22 | €11.70 | 3 |
| Feb ’24 | €7.82 | €10.42 +33.3% | 9.4% | €11.63 | €9.22 | €12.20 | 3 |
| Jan ’24 | €8.28 | €10.43 +25.9% | 5.0% | €11.01 | €9.74 | €9.88 | 3 |
| Dec ’23 | €8.22 | €10.43 +26.8% | 5.0% | €11.01 | €9.74 | €9.34 | 3 |
| Nov ’23 | €6.62 | €8.41 +27.0% | 3.6% | €8.80 | €8.08 | €9.76 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.