Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

DB:MILA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.7b

Mitsui O.S.K. Lines Évaluation

Le site MILA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de MILA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MILA ( €27.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €25.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MILA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MILA?

Mesure clé : Comme MILA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MILA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MILA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MILA?
Ratio PE8.4x
Les revenusJP¥213.26b
Capitalisation boursièreJP¥1.78t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MILA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MILA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.7x
HLAG Hapag-Lloyd
83.3x29.05%€20.7b
LHA Deutsche Lufthansa
7.7x11.45%€12.0b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
19.7xn/a€120.9m
FRA Fraport
16.2x4.36%€7.0b
MILA Mitsui O.S.K. Lines
8.4x0.83%€1.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MILA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MILA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MILA 8.4xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MILA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MILA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MILA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MILA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MILA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.66
€37.42
+35.28%
22.41%€55.50€20.95n/a11
Jun ’27€29.15
€36.05
+23.67%
24.64%€54.90€19.27n/a11
May ’27€30.93
€36.59
+18.31%
24.62%€55.50€19.48n/a11
Apr ’27€34.54
€36.54
+5.80%
24.62%€55.42€19.45n/a11
Mar ’27€32.06
€30.08
-6.18%
16.60%€41.17€19.39n/a11
Feb ’27€25.87
€29.02
+12.16%
13.74%€37.05€19.51n/a11
Jan ’27€25.12
€28.92
+15.14%
13.07%€36.83€20.26n/a11
Dec ’26€24.03
€29.57
+23.04%
12.33%€37.68€21.61n/a11
Nov ’26€25.20
€30.68
+21.73%
12.65%€38.57€22.12n/a11
Oct ’26€24.96
€31.80
+27.40%
12.94%€40.33€22.58n/a11
Sep ’26€27.50
€32.32
+17.51%
13.05%€40.78€22.84n/a11
Aug ’26€28.25
€33.02
+16.90%
12.92%€41.00€22.96n/a11
Jul ’26€27.83
€32.92
+18.30%
12.64%€37.46€21.41€27.6411
Jun ’26€30.80
€33.94
+10.18%
13.02%€37.84€21.97€29.1510
May ’26€28.59
€33.72
+17.93%
13.29%€37.73€21.91€30.9310
Apr ’26€31.48
€35.00
+11.17%
15.19%€42.53€22.19€34.549
Mar ’26€34.87
€36.19
+3.78%
15.05%€44.15€23.03€32.069
Feb ’26€32.23
€34.96
+8.47%
14.84%€42.92€22.39€25.8710
Jan ’26€32.80
€35.48
+8.17%
15.92%€45.76€22.57€25.1210
Dec ’25€31.69
€33.76
+6.55%
16.24%€44.17€21.78€24.0310
Nov ’25€30.64
€33.76
+10.20%
16.24%€44.17€21.78€25.2010
Oct ’25€30.46
€33.88
+11.21%
17.45%€46.14€22.75€24.9610
Sep ’25€31.95
€33.53
+4.93%
18.22%€45.23€22.30€27.509
Aug ’25€29.10
€31.78
+9.22%
19.32%€44.14€20.64€28.259
Jul ’25€28.11
€30.84
+9.70%
16.02%€37.41€21.04€27.838
€36.63
Fair Value
24.5% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/03 20:14
Cours de l'action en fin de journée2026/07/03 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. est couverte par 24 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc