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Keisei Electric Railway Évaluation
Le site KEI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KEI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KEI ( €27.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €22.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KEI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KEI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥720.32b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.4x |
Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KEI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.9x | ||
SIX2 Sixt | 12.5x | 15.5% | €2.8b |
FRA Fraport | 10.1x | 4.3% | €4.7b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.6% | €7.8b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.4x | 59.1% | €1.3b |
KEI Keisei Electric Railway | 8x | -15.7% | €720.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KEI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KEI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KEI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KEI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8x |
Juste PE Ratio | 8.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KEI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €27.00 | €30.13 +11.6% | 14.9% | €36.89 | €24.59 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €28.40 | €32.81 +15.5% | 9.9% | €37.40 | €28.68 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €26.60 | €34.76 +30.7% | 7.9% | €37.61 | €30.83 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €29.40 | €32.75 +11.4% | 7.9% | €35.44 | €29.05 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €32.80 | €36.11 +10.1% | 9.2% | €39.56 | €30.67 | n/a | 4 |
May ’25 | €34.80 | €36.11 +3.8% | 9.2% | €39.56 | €30.67 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €37.20 | €33.54 -9.8% | 17.1% | €39.97 | €25.40 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €42.40 | €32.39 -23.6% | 15.1% | €37.45 | €25.17 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €42.20 | €33.40 -20.9% | 15.1% | €38.62 | €25.96 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €42.20 | €32.87 -22.1% | 16.8% | €37.36 | €25.11 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €37.80 | €32.87 -13.0% | 16.8% | €37.36 | €25.11 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €37.00 | €30.98 -16.3% | 21.8% | €38.56 | €22.76 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €32.40 | €30.98 -4.4% | 21.8% | €38.56 | €22.76 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €35.20 | €30.84 -12.4% | 24.1% | €38.99 | €21.09 | €28.40 | 4 |
Aug ’24 | €37.40 | €30.84 -17.5% | 24.1% | €38.99 | €21.09 | €26.60 | 4 |
Jul ’24 | €37.00 | €29.29 -20.8% | 29.2% | €40.61 | €19.97 | €29.40 | 3 |
Jun ’24 | €35.20 | €26.28 -25.3% | 16.4% | €30.59 | €20.39 | €32.80 | 3 |
May ’24 | €31.60 | €26.28 -16.8% | 16.4% | €30.59 | €20.39 | €34.80 | 3 |
Apr ’24 | €27.60 | €25.55 -7.4% | 18.0% | €31.94 | €21.29 | €37.20 | 3 |
Mar ’24 | €26.40 | €25.37 -3.9% | 11.1% | €29.93 | €22.71 | €42.40 | 4 |
Feb ’24 | €25.60 | €25.37 -0.9% | 11.1% | €29.93 | €22.71 | €42.20 | 4 |
Jan ’24 | €26.00 | €25.37 -2.4% | 11.1% | €29.93 | €22.71 | €42.20 | 4 |
Dec ’23 | €27.00 | €25.97 -3.8% | 13.7% | €31.53 | €22.21 | €37.80 | 4 |
Nov ’23 | €26.40 | €25.97 -1.6% | 13.7% | €31.53 | €22.21 | €37.00 | 4 |
Oct ’23 | €27.20 | €25.97 -4.5% | 13.7% | €31.53 | €22.21 | €32.40 | 4 |
Sep ’23 | €26.80 | €24.83 -7.4% | 21.0% | €31.66 | €17.27 | €35.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.