J&T Global Express Évaluation
Le site J92 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de J92 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: J92 (€0.71) is trading below our estimate of fair value (€2.75)
Significativement en dessous de la juste valeur: J92 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J92?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de J92? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.03b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de J92 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
DHL Deutsche Post | 0.5x | 4.4% | €43.4b |
TGHN Logwin | 0.6x | 2.8% | €731.3m |
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.4b |
FRA Fraport | 1.1x | 1.7% | €4.6b |
J92 J&T Global Express | 0.7x | 10.3% | €54.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J92 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (0.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de J92 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
Price-To-Sales vs Industrie: J92 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the European Logistics industry average (0.6x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de J92 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: J92 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.70 | €0.99 +40.0% | 18.4% | €1.33 | €0.72 | n/a | 12 |
Oct ’25 | €0.77 | €1.03 +34.3% | 14.8% | €1.30 | €0.85 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €0.68 | €1.03 +52.0% | 14.8% | €1.30 | €0.85 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €0.70 | €1.33 +88.2% | 21.1% | €1.66 | €0.84 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €0.81 | €1.38 +69.7% | 20.5% | €1.68 | €0.85 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €0.89 | €1.41 +59.8% | 19.7% | €1.66 | €0.84 | n/a | 7 |
May ’25 | €0.70 | €1.45 +105.7% | 14.3% | €1.66 | €1.10 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €1.20 | €1.45 +20.5% | 14.3% | €1.66 | €1.10 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €1.38 | €1.69 +22.7% | 9.4% | €1.92 | €1.42 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | €1.68 0% | 10.5% | €1.90 | €1.41 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | €1.61 0% | 6.7% | €1.71 | €1.40 | n/a | 5 |
Dec ’24 | n/a | €1.56 0% | 7.1% | €1.64 | €1.40 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.