J&T Global Express Limited

DB:J92 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.4b

J&T Global Express Évaluation

Le site J92 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de J92 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: J92 (€0.71) is trading below our estimate of fair value (€2.75)

Significativement en dessous de la juste valeur: J92 is trading below fair value by more than 20%.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de J92?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

J92 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA29.9x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de J92 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour J92 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
DHL Deutsche Post
0.5x4.4%€43.4b
TGHN Logwin
0.6x2.8%€731.3m
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.9%€7.4b
FRA Fraport
1.1x1.7%€4.6b
J92 J&T Global Express
0.7x10.3%€54.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: J92 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (0.6x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de J92 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: J92 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the European Logistics industry average (0.6x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de J92 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

J92 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: J92 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes J92 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.70
€0.99
+40.0%
18.4%€1.33€0.72n/a12
Oct ’25€0.77
€1.03
+34.3%
14.8%€1.30€0.85n/a9
Sep ’25€0.68
€1.03
+52.0%
14.8%€1.30€0.85n/a9
Aug ’25€0.70
€1.33
+88.2%
21.1%€1.66€0.84n/a8
Jul ’25€0.81
€1.38
+69.7%
20.5%€1.68€0.85n/a7
Jun ’25€0.89
€1.41
+59.8%
19.7%€1.66€0.84n/a7
May ’25€0.70
€1.45
+105.7%
14.3%€1.66€1.10n/a7
Apr ’25€1.20
€1.45
+20.5%
14.3%€1.66€1.10n/a7
Mar ’25€1.38
€1.69
+22.7%
9.4%€1.92€1.42n/a5
Feb ’25n/a
€1.68
0%
10.5%€1.90€1.41n/a4
Jan ’25n/a
€1.61
0%
6.7%€1.71€1.40n/a5
Dec ’24n/a
€1.56
0%
7.1%€1.64€1.40n/a3

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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