Hapag-Lloyd Évaluation
Le site HLAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLAG ( €159.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €126.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLAG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLAG?
Mesure clé : Comme HLAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HLAG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.3x |
| Les revenus | €1.46b |
| Capitalisation boursière | €28.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | -2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
KNIN Kuehne + Nagel International | 21.6x | 4.5% | CHF 24.8b |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HLAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.3x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €159.60 | €126.25 -20.9% | 24.0% | €180.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €160.80 | €123.92 -22.9% | 23.4% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €156.90 | €119.83 -23.6% | 24.3% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €146.70 | €121.17 -17.4% | 23.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €161.30 | €123.36 -23.5% | 23.6% | €180.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €175.90 | €123.18 -30.0% | 24.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €177.00 | €121.82 -31.2% | 23.3% | €170.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €171.60 | €103.36 -39.8% | 21.5% | €150.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €138.80 | €101.08 -27.2% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €135.80 | €103.42 -23.8% | 23.3% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €138.20 | €103.00 -25.5% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €134.40 | €98.92 -26.4% | 22.7% | €130.00 | €64.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €115.10 | €109.91 -4.5% | 21.1% | €145.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €133.30 | €136.36 +2.3% | 35.1% | €240.00 | €79.00 | €160.80 | 11 |
| Oct ’24 | €171.70 | €147.27 -14.2% | 28.4% | €240.00 | €79.00 | €156.90 | 11 |
| Sep ’24 | €185.90 | €152.56 -17.9% | 29.7% | €240.00 | €87.00 | €146.70 | 9 |
| Aug ’24 | €209.00 | €150.56 -28.0% | 30.8% | €240.00 | €88.00 | €161.30 | 9 |
| Jul ’24 | €186.60 | €160.50 -14.0% | 28.4% | €240.00 | €88.00 | €175.90 | 10 |
| Jun ’24 | €182.50 | €156.22 -14.4% | 29.4% | €240.00 | €89.00 | €177.00 | 9 |
| May ’24 | €284.40 | €171.78 -39.6% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €171.60 | 9 |
| Apr ’24 | €299.20 | €171.78 -42.6% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €138.80 | 9 |
| Mar ’24 | €284.20 | €168.00 -40.9% | 19.4% | €240.00 | €130.00 | €135.80 | 9 |
| Feb ’24 | €206.00 | €180.78 -12.2% | 26.1% | €280.00 | €130.00 | €138.20 | 9 |
| Jan ’24 | €179.40 | €181.22 +1.0% | 25.8% | €280.00 | €130.00 | €134.40 | 9 |
| Dec ’23 | €200.60 | €188.78 -5.9% | 27.7% | €280.00 | €130.00 | €115.10 | 9 |
| Nov ’23 | €192.20 | €203.11 +5.7% | 31.5% | €320.00 | €130.00 | €133.30 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.