Jet2 Évaluation
Le site DG1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DG1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DG1 ( €17.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DG1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DG1?
Mesure clé : Comme DG1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DG1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.5x |
| Les revenus | UK£496.10m |
| Capitalisation boursière | UK£3.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.5x |
| Ratio PEG | -28.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DG1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.8x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 4.8x | -7.6% | ₺110.5b |
DG1 Jet2 | 6.5x | -0.2% | €3.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DG1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DG1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DG1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DG1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.5x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DG1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.90 | €23.61 +31.9% | 11.0% | €28.70 | €20.46 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €17.00 | €22.83 +34.3% | 8.7% | €26.75 | €20.30 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €16.70 | €22.77 +36.3% | 8.9% | €26.57 | €20.16 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.50 | €22.53 +28.8% | 8.9% | €26.29 | €19.95 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €16.70 | €22.57 +35.1% | 8.8% | €26.45 | €20.07 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €15.40 | €22.24 +44.4% | 9.5% | €26.43 | €19.71 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €15.60 | €22.27 +42.8% | 8.8% | €26.06 | €19.43 | n/a | 14 |
| May ’25 | €16.60 | €22.37 +34.8% | 9.0% | €26.41 | €19.28 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €16.40 | €22.27 +35.8% | 9.2% | €26.46 | €19.32 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €16.30 | €22.20 +36.2% | 9.2% | €26.42 | €19.29 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €15.50 | €21.93 +41.5% | 8.7% | €25.69 | €19.27 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €14.40 | €21.36 +48.3% | 11.4% | €25.66 | €17.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.80 | €21.16 +53.3% | 11.0% | €25.34 | €17.28 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €11.50 | €21.48 +86.8% | 10.0% | €25.44 | €17.92 | €17.00 | 12 |
| Oct ’24 | €12.20 | €21.61 +77.2% | 11.0% | €25.61 | €17.23 | €16.70 | 11 |
| Sep ’24 | €12.20 | €21.56 +76.7% | 10.9% | €25.79 | €17.35 | €17.50 | 10 |
| Aug ’24 | €13.00 | €21.39 +64.5% | 9.9% | €25.43 | €18.26 | €16.70 | 10 |
| Jul ’24 | €14.40 | €20.80 +44.4% | 9.6% | €23.68 | €17.41 | €15.40 | 10 |
| Jun ’24 | €13.90 | €20.15 +44.9% | 10.2% | €23.50 | €17.28 | €15.60 | 11 |
| May ’24 | €14.00 | €19.74 +41.0% | 10.7% | €23.12 | €17.00 | €16.60 | 11 |
| Apr ’24 | €14.90 | €18.28 +22.7% | 14.3% | €22.68 | €12.65 | €16.40 | 11 |
| Mar ’24 | €14.60 | €17.13 +17.4% | 15.2% | €22.19 | €12.44 | €16.30 | 11 |
| Feb ’24 | €13.70 | €16.73 +22.1% | 16.2% | €22.43 | €12.58 | €15.50 | 11 |
| Jan ’24 | €10.70 | €16.39 +53.2% | 15.7% | €21.75 | €12.79 | €14.40 | 11 |
| Dec ’23 | €11.60 | €16.39 +41.3% | 15.7% | €21.75 | €12.79 | €13.80 | 11 |
| Nov ’23 | €10.40 | €15.70 +50.9% | 20.9% | €19.04 | €8.49 | €11.50 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.