Canadian National Railway Évaluation
Le site CY2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CY2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CY2 ( €106.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €115.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CY2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CY2?
Mesure clé : Comme CY2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CY2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18x |
| Les revenus | CA$5.43b |
| Capitalisation boursière | CA$97.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 4.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CY2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19x | ||
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
CSX CSX | 18.8x | 5.7% | US$69.0b |
NSC Norfolk Southern | 25.2x | 12.9% | US$60.8b |
CY2 Canadian National Railway | 18x | 3.9% | €97.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CY2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CY2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CY2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CY2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18x |
| Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CY2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €106.75 | €118.86 +11.3% | 5.8% | €137.41 | €109.24 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €99.54 | €114.96 +15.5% | 5.8% | €132.90 | €105.65 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €106.00 | €116.63 +10.0% | 6.7% | €139.47 | €104.93 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €106.15 | €119.54 +12.6% | 6.2% | €140.28 | €105.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €105.05 | €119.54 +13.8% | 6.2% | €140.28 | €105.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €109.40 | €124.60 +13.9% | 6.2% | €142.57 | €107.27 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €115.45 | €124.13 +7.5% | 6.3% | €141.78 | €106.67 | n/a | 22 |
| May ’25 | €114.00 | €124.70 +9.4% | 6.7% | €142.89 | €107.51 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €122.10 | €122.76 +0.5% | 7.5% | €144.03 | €106.31 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €120.20 | €121.20 +0.8% | 6.7% | €144.51 | €106.66 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €116.70 | €120.61 +3.4% | 6.9% | €144.55 | €106.69 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €114.00 | €113.79 -0.2% | 6.2% | €133.38 | €103.97 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €108.10 | €112.63 +4.2% | 6.1% | €132.27 | €103.10 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €100.80 | €113.89 +13.0% | 6.1% | €133.55 | €103.42 | €99.54 | 22 |
| Oct ’24 | €102.80 | €119.81 +16.6% | 6.4% | €140.24 | €106.41 | €106.00 | 22 |
| Sep ’24 | €104.90 | €116.02 +10.6% | 6.5% | €135.47 | €102.80 | €106.15 | 21 |
| Aug ’24 | €108.60 | €117.21 +7.9% | 6.8% | €137.25 | €104.14 | €105.05 | 21 |
| Jul ’24 | €111.00 | €120.81 +8.8% | 6.9% | €138.29 | €104.41 | €109.40 | 21 |
| Jun ’24 | €106.90 | €120.88 +13.1% | 7.2% | €137.85 | €104.07 | €115.45 | 21 |
| May ’24 | €108.10 | €115.15 +6.5% | 6.8% | €127.54 | €100.31 | €114.00 | 20 |
| Apr ’24 | €108.46 | €114.94 +6.0% | 7.2% | €128.57 | €100.83 | €122.10 | 20 |
| Mar ’24 | €108.24 | €117.23 +8.3% | 7.4% | €130.95 | €99.93 | €120.20 | 20 |
| Feb ’24 | €108.62 | €117.23 +7.9% | 7.4% | €130.95 | €99.93 | €116.70 | 20 |
| Jan ’24 | €112.16 | €118.06 +5.3% | 7.0% | €131.59 | €100.42 | €114.00 | 19 |
| Dec ’23 | €123.84 | €124.66 +0.7% | 6.1% | €136.72 | €107.74 | €108.10 | 18 |
| Nov ’23 | €119.50 | €124.66 +4.3% | 6.1% | €136.72 | €107.74 | €100.80 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.