CTT - Correios De Portugal Évaluation

Le site C7T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C7T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C7T ( €4.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C7T se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C7T?

Mesure clé : Comme C7T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C7T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C7T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C7T?
Ratio PE	11.5x
Les revenus	€52.74m
Capitalisation boursière	€605.92m

C7T des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C7T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C7T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.5x
TGHN Logwin	9.5x	-7.4%	€673.7m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.4x	n/a	€44.6m
DHL Deutsche Post	12.4x	9.0%	€40.0b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.6x	13.5%	€418.9m
C7T CTT - Correios De Portugal	11.5x	8.2%	€605.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C7T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C7T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C7T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C7T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C7T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.5x
Juste PE Ratio	10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C7T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C7T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€4.45	€5.99 +34.7%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Nov ’25	€4.26	€5.99 +40.7%	7.8%	€6.50	€5.50	n/a	4
Oct ’25	€4.37	€6.06 +38.7%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Sep ’25	€4.39	€6.06 +38.3%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Aug ’25	€4.16	€6.06 +45.7%	6.7%	€6.50	€5.50	n/a	4
Jul ’25	€4.23	€5.98 +41.4%	8.0%	€6.50	€5.50	n/a	4
Jun ’25	€4.27	€5.98 +40.1%	8.0%	€6.50	€5.50	n/a	4
May ’25	€4.48	€5.54 +23.8%	16.3%	€6.50	€4.00	n/a	5
Apr ’25	€4.14	€5.54 +34.0%	16.3%	€6.50	€4.00	n/a	5
Mar ’25	€3.63	€5.50 +51.7%	15.8%	€6.50	€4.00	n/a	5
Feb ’25	€3.66	€5.50 +50.5%	15.8%	€6.50	€4.00	n/a	5
Jan ’25	€3.46	€5.26 +52.2%	14.0%	€6.20	€4.00	n/a	5
Dec ’24	€3.55	€5.26 +48.4%	14.0%	€6.20	€4.00	n/a	5
Nov ’24	€3.61	€5.20 +44.0%	16.2%	€6.20	€3.70	€4.26	5
Oct ’24	€3.33	€4.74 +42.6%	21.0%	€6.00	€3.50	€4.37	5
Sep ’24	€3.37	€4.68 +38.9%	19.8%	€5.70	€3.50	€4.39	5
Aug ’24	€3.60	€4.66 +29.6%	20.3%	€5.70	€3.50	€4.16	5
Jul ’24	€3.48	€4.64 +33.3%	20.0%	€5.70	€3.50	€4.23	5
Jun ’24	€3.27	€4.45 +36.1%	21.6%	€5.70	€3.50	€4.27	5
May ’24	€3.68	€4.27 +16.2%	21.9%	€5.50	€3.10	€4.48	5
Apr ’24	€3.59	€4.27 +19.1%	21.9%	€5.50	€3.10	€4.14	5
Mar ’24	€3.75	€4.12 +9.9%	18.9%	€5.25	€3.10	€3.63	5
Feb ’24	€3.54	€4.11 +16.1%	18.6%	€5.20	€3.10	€3.66	5
Jan ’24	€3.07	€3.84 +25.2%	15.7%	€4.70	€3.10	€3.46	4
Dec ’23	€3.20	€4.08 +27.5%	19.5%	€5.00	€3.10	€3.55	4
Nov ’23	€3.14	€4.10 +30.6%	17.5%	€5.00	€3.30	€3.61	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.