Air New Zealand Limited

DB:BZU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

Air New Zealand Évaluation

Le site BZU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BZU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BZU ( €0.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BZU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BZU?

Mesure clé : Comme BZU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BZU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BZU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BZU?
Ratio PE12.3x
Les revenusNZ$146.00m
Capitalisation boursièreNZ$1.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BZU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BZU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41x55.0%€1.3b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
SIX2 Sixt
14x16.3%€3.1b
BZU Air New Zealand
12.3x23.9%€1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BZU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BZU 12.3xMoyenne de l'industrie 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BZU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BZU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BZU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BZU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BZU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.29
€0.34
+18.2%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Nov ’25€0.27
€0.34
+26.5%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Oct ’25€0.29
€0.34
+16.6%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Sep ’25€0.30
€0.35
+14.6%
18.8%€0.45€0.27n/a5
Aug ’25€0.31
€0.34
+10.9%
20.6%€0.44€0.26n/a5
Jul ’25€0.29
€0.35
+20.9%
19.3%€0.44€0.27n/a5
Jun ’25€0.29
€0.35
+20.1%
19.3%€0.44€0.27n/a5
May ’25€0.29
€0.35
+20.3%
19.3%€0.44€0.27n/a5
Apr ’25€0.32
€0.37
+15.0%
18.5%€0.46€0.28n/a5
Mar ’25€0.34
€0.37
+10.0%
18.5%€0.46€0.28n/a5
Feb ’25€0.35
€0.40
+13.7%
19.7%€0.51€0.29n/a6
Jan ’25€0.35
€0.41
+18.1%
19.5%€0.51€0.29n/a6
Dec ’24€0.36
€0.42
+17.5%
13.0%€0.49€0.34n/a6
Nov ’24€0.35
€0.43
+21.9%
9.6%€0.49€0.37€0.276
Oct ’24€0.40
€0.47
+16.9%
11.6%€0.54€0.40€0.296
Sep ’24€0.43
€0.47
+7.5%
11.6%€0.54€0.40€0.306
Aug ’24€0.42
€0.48
+13.9%
9.1%€0.54€0.41€0.316
Jul ’24€0.42
€0.49
+16.1%
9.8%€0.55€0.41€0.296
Jun ’24€0.42
€0.48
+13.6%
9.7%€0.55€0.41€0.296
May ’24€0.42
€0.48
+14.9%
9.7%€0.55€0.41€0.296
Apr ’24€0.43
€0.50
+16.8%
9.7%€0.57€0.42€0.326
Mar ’24€0.44
€0.51
+15.1%
9.2%€0.57€0.42€0.346
Feb ’24€0.46
€0.49
+8.1%
10.2%€0.59€0.42€0.356
Jan ’24€0.42
€0.49
+16.0%
10.2%€0.59€0.42€0.356
Dec ’23€0.46
€0.45
-2.3%
7.2%€0.50€0.41€0.366
Nov ’23€0.46
€0.43
-6.1%
7.5%€0.49€0.40€0.356

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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