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GXO Logistics Évaluation
Le site 93N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 93N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 93N ( €43.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 93N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 93N?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 93N? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 93N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.1x | ||
DHL Deutsche Post | 13.5x | 9.0% | €44.1b |
TGHN Logwin | 10.3x | -7.4% | €725.6m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.7x | 12.3% | €8.1b |
FRA Fraport | 9.8x | 4.7% | €4.5b |
93N GXO Logistics | 53.8x | 34.9% | €7.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 93N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 93N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 93N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 93N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 53.8x |
Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 93N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €56.50 | €62.22 +10.1% | 12.4% | €75.73 | €48.02 | n/a | 16 |
Oct ’25 | €46.00 | €60.12 +30.7% | 12.9% | €73.37 | €46.52 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €44.40 | €61.13 +37.7% | 13.1% | €74.44 | €47.21 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €51.00 | €63.06 +23.6% | 13.3% | €75.82 | €47.15 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €46.40 | €62.44 +34.6% | 13.5% | €75.30 | €46.83 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €44.40 | €63.56 +43.2% | 13.3% | €75.85 | €47.18 | n/a | 14 |
May ’25 | €46.60 | €63.68 +36.6% | 13.0% | €74.58 | €46.61 | n/a | 13 |
Apr ’25 | €48.20 | €62.92 +30.5% | 12.7% | €73.69 | €46.06 | n/a | 13 |
Mar ’25 | €46.80 | €62.76 +34.1% | 12.4% | €73.76 | €46.10 | n/a | 14 |
Feb ’25 | €49.60 | €62.90 +26.8% | 10.4% | €73.59 | €48.75 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €55.50 | €61.92 +11.6% | 10.1% | €72.71 | €48.17 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €51.00 | €63.88 +25.2% | 10.0% | €74.87 | €49.60 | n/a | 16 |
Nov ’24 | €47.00 | €68.35 +45.4% | 9.6% | €75.74 | €50.18 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €54.50 | €68.03 +24.8% | 9.6% | €74.87 | €49.60 | €46.00 | 16 |
Sep ’24 | €58.50 | €67.55 +15.5% | 9.3% | €75.19 | €49.20 | €44.40 | 17 |
Aug ’24 | €60.50 | €62.12 +2.7% | 11.2% | €73.66 | €42.74 | €51.00 | 16 |
Jul ’24 | €57.00 | €59.86 +5.0% | 11.0% | €69.01 | €43.24 | €46.40 | 16 |
Jun ’24 | €51.50 | €58.95 +14.5% | 9.6% | €68.31 | €43.98 | €44.40 | 16 |
May ’24 | €46.60 | €54.92 +17.8% | 10.2% | €66.37 | €42.73 | €46.60 | 15 |
Apr ’24 | €44.78 | €56.22 +25.6% | 10.1% | €68.09 | €43.84 | €48.20 | 15 |
Mar ’24 | €46.00 | €56.42 +22.6% | 10.3% | €69.20 | €43.95 | €46.80 | 15 |
Feb ’24 | €47.25 | €54.06 +14.4% | 14.2% | €68.58 | €37.07 | €49.60 | 15 |
Jan ’24 | €40.13 | €49.11 +22.4% | 14.1% | €63.12 | €37.68 | €55.50 | 15 |
Dec ’23 | €44.23 | €52.66 +19.1% | 19.4% | €71.99 | €38.39 | €51.00 | 15 |
Nov ’23 | €36.48 | €62.44 +71.2% | 20.3% | €80.02 | €40.52 | €47.00 | 14 |
Oct ’23 | €36.09 | €71.02 +96.8% | 16.4% | €95.59 | €54.03 | €54.50 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.