GXO Logistics, Inc.

DB:93N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.9b

GXO Logistics Évaluation

Le site 93N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 93N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 93N ( €40 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €58.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 93N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 93N?

Mesure clé : Comme 93N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 93N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 93N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 93N?
Ratio PE47.2x
Les revenusUS$107.00m
Capitalisation boursièreUS$5.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 93N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 93N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
93N GXO Logistics
47.2x44.7%€5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 93N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 93N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
93N 47.2xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 93N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 93N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

93N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.2x
Juste PE Ratio26.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 93N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 93N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€40.00
€65.58
+64.0%
12.6%€80.05€50.15n/a15
Dec ’25€57.00
€65.96
+15.7%
10.4%€78.56€49.22n/a16
Nov ’25€54.00
€62.70
+16.1%
11.9%€75.96€48.17n/a16
Oct ’25€46.00
€60.12
+30.7%
12.9%€73.37€46.52n/a15
Sep ’25€44.40
€61.67
+38.9%
13.1%€75.10€47.63n/a15
Aug ’25€51.00
€63.06
+23.6%
13.3%€75.82€47.15n/a15
Jul ’25€46.40
€62.44
+34.6%
13.5%€75.30€46.83n/a15
Jun ’25€44.40
€63.56
+43.2%
13.3%€75.85€47.18n/a14
May ’25€46.60
€63.68
+36.6%
13.0%€74.58€46.61n/a13
Apr ’25€48.20
€62.92
+30.5%
12.7%€73.69€46.06n/a13
Mar ’25€46.80
€62.76
+34.1%
12.4%€73.76€46.10n/a14
Feb ’25€49.60
€62.90
+26.8%
10.4%€73.59€48.75n/a16
Jan ’25€55.50
€61.92
+11.6%
10.1%€72.71€48.17n/a16
Dec ’24€51.00
€63.88
+25.2%
10.0%€74.87€49.60€57.0016
Nov ’24€47.00
€68.35
+45.4%
9.6%€75.74€50.18€54.0016
Oct ’24€54.50
€68.03
+24.8%
9.6%€74.87€49.60€46.0016
Sep ’24€58.50
€67.55
+15.5%
9.3%€75.19€49.20€44.4017
Aug ’24€60.50
€62.12
+2.7%
11.2%€73.66€42.74€51.0016
Jul ’24€57.00
€59.86
+5.0%
11.0%€69.01€43.24€46.4016
Jun ’24€51.50
€58.95
+14.5%
9.6%€68.31€43.98€44.4016
May ’24€46.60
€54.92
+17.8%
10.2%€66.37€42.73€46.6015
Apr ’24€44.78
€56.22
+25.6%
10.1%€68.09€43.84€48.2015
Mar ’24€46.00
€56.42
+22.6%
10.3%€69.20€43.95€46.8015
Feb ’24€47.25
€54.06
+14.4%
14.2%€68.58€37.07€49.6015
Jan ’24€40.13
€49.11
+22.4%
14.1%€63.12€37.68€55.5015
Dec ’23€44.23
€52.66
+19.1%
19.4%€71.99€38.39€51.0015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 16:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

GXO Logistics, Inc. est couverte par 22 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brandon OglenskiBarclays
Robert JoynsonBNP Paribas Exane
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane