JD Logistics Évaluation
Le site 822 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 822 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 822 ( €1.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 822 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 822?
Mesure clé : Comme 822 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 822? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.4x |
| Les revenus | CN¥5.51b |
| Capitalisation boursière | CN¥79.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 822 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
822 JD Logistics | 14.4x | 13.8% | €85.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 822 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 822 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 822 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 822 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.4x |
| Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 822 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.60 | €2.32 +44.7% | 14.6% | €3.07 | €1.59 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1.79 | €1.91 +6.6% | 22.3% | €2.62 | €1.27 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1.58 | €1.49 -5.5% | 18.0% | €2.33 | €1.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €1.06 | €1.48 +39.9% | 18.2% | €2.34 | €1.19 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €0.90 | €1.45 +61.6% | 18.6% | €2.23 | €1.10 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €0.94 | €1.48 +56.4% | 17.7% | €2.26 | €1.14 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1.02 | €1.45 +42.3% | 18.1% | €2.24 | €1.04 | n/a | 19 |
| May ’25 | €1.02 | €1.37 +34.2% | 18.6% | €2.02 | €0.99 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €0.90 | €1.44 +60.4% | 24.7% | €2.47 | €0.98 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €0.87 | €1.66 +90.9% | 32.4% | €3.32 | €1.04 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.67 +109.0% | 32.4% | €3.34 | €1.05 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €1.11 | €1.79 +61.0% | 32.6% | €3.29 | €1.03 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €1.16 | €1.81 +56.4% | 32.7% | €3.34 | €0.96 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €1.05 | €1.98 +88.3% | 26.4% | €3.35 | €1.24 | €1.79 | 18 |
| Oct ’24 | €1.25 | €2.22 +77.6% | 31.5% | €4.22 | €1.39 | €1.58 | 18 |
| Sep ’24 | €1.24 | €2.20 +77.3% | 31.0% | €4.14 | €1.37 | €1.06 | 18 |
| Aug ’24 | €1.51 | €2.28 +50.7% | 27.3% | €4.05 | €1.49 | €0.90 | 18 |
| Jul ’24 | €1.43 | €2.28 +59.6% | 27.8% | €4.05 | €1.50 | €0.94 | 18 |
| Jun ’24 | €1.46 | €2.38 +62.8% | 27.5% | €4.22 | €1.51 | €1.02 | 18 |
| May ’24 | €1.42 | €2.40 +69.1% | 28.7% | €4.19 | €1.49 | €1.02 | 17 |
| Apr ’24 | €1.64 | €2.55 +55.1% | 28.0% | €4.27 | €1.73 | €0.90 | 17 |
| Mar ’24 | €1.76 | €2.82 +60.3% | 24.8% | €4.67 | €1.75 | €0.87 | 17 |
| Feb ’24 | €2.07 | €2.82 +36.1% | 24.8% | €4.67 | €1.75 | €0.80 | 17 |
| Jan ’24 | €1.82 | €2.76 +51.2% | 29.6% | €4.59 | €1.57 | €1.11 | 17 |
| Dec ’23 | €1.74 | €2.74 +57.4% | 29.4% | €4.56 | €1.56 | €1.16 | 17 |
| Nov ’23 | €1.51 | €2.87 +90.0% | 26.5% | €4.41 | €1.61 | €1.05 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.