JD Logistics, Inc.

DB:822 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.9b

JD Logistics Évaluation

Le site 822 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 822 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 822 ( €1.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 822 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 822?

Mesure clé : Comme 822 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 822. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 822 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 822?
Ratio PE13.7x
Les revenusCN¥5.51b
Capitalisation boursièreCN¥75.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 822 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 822 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
DHL Deutsche Post
12.2x8.8%€39.3b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
822 JD Logistics
13.7x14.8%€80.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 822 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 822 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
822 13.7xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 822 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 822 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

822 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.7x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 822 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 822 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.52
€2.36
+55.3%
13.5%€3.07€1.59n/a18
Dec ’25€1.67
€2.34
+39.9%
15.3%€3.05€1.58n/a18
Nov ’25€1.79
€1.91
+6.6%
22.3%€2.62€1.27n/a18
Oct ’25€1.58
€1.49
-5.5%
18.0%€2.33€1.20n/a18
Sep ’25€1.06
€1.48
+39.9%
18.2%€2.34€1.19n/a18
Aug ’25€0.90
€1.45
+61.6%
18.6%€2.23€1.10n/a18
Jul ’25€0.94
€1.48
+56.4%
17.7%€2.26€1.14n/a18
Jun ’25€1.02
€1.45
+42.3%
18.1%€2.24€1.04n/a19
May ’25€1.02
€1.37
+34.2%
18.6%€2.02€0.99n/a19
Apr ’25€0.90
€1.44
+60.4%
24.7%€2.47€0.98n/a18
Mar ’25€0.87
€1.66
+90.9%
32.4%€3.32€1.04n/a19
Feb ’25€0.80
€1.67
+109.0%
32.4%€3.34€1.05n/a19
Jan ’25€1.11
€1.79
+61.0%
32.6%€3.29€1.03n/a19
Dec ’24€1.16
€1.81
+56.4%
32.7%€3.34€0.96€1.6719
Nov ’24€1.05
€1.98
+88.3%
26.4%€3.35€1.24€1.7918
Oct ’24€1.25
€2.22
+77.6%
31.5%€4.22€1.39€1.5818
Sep ’24€1.24
€2.20
+77.3%
31.0%€4.14€1.37€1.0618
Aug ’24€1.51
€2.28
+50.7%
27.3%€4.05€1.49€0.9018
Jul ’24€1.43
€2.28
+59.6%
27.8%€4.05€1.50€0.9418
Jun ’24€1.46
€2.38
+62.8%
27.5%€4.22€1.51€1.0218
May ’24€1.42
€2.40
+69.1%
28.7%€4.19€1.49€1.0217
Apr ’24€1.64
€2.55
+55.1%
28.0%€4.27€1.73€0.9017
Mar ’24€1.76
€2.82
+60.3%
24.8%€4.67€1.75€0.8717
Feb ’24€2.07
€2.82
+36.1%
24.8%€4.67€1.75€0.8017
Jan ’24€1.82
€2.76
+51.2%
29.6%€4.59€1.57€1.1117
Dec ’23€1.74
€2.74
+57.4%
29.4%€4.56€1.56€1.1617

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 12:08
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

JD Logistics, Inc. est couverte par 30 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fan TsoBofA Global Research
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited
Xin YangChina International Capital Corporation Limited