Clasquin SA

DB:7J4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €322.6m

Clasquin Évaluation

Le site 7J4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7J4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7J4 ( €139.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €290.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7J4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7J4?

Mesure clé : Comme 7J4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7J4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7J4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7J4?
Ratio PE20.9x
Les revenus€15.43m
Capitalisation boursière€322.58m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7J4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7J4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
TGHN Logwin
9.5x-7.4%€673.7m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.4xn/a€44.6m
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.6x13.5%€418.9m
7J4 Clasquin
20.9x8.9%€322.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7J4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7J4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7J4 20.9xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7J4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7J4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7J4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio8.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7J4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7J4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€139.50
€142.01
+1.8%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Nov ’25€139.50
€142.02
+1.8%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Oct ’25€138.50
€142.02
+2.5%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Sep ’25€136.00
€142.01
+4.4%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Aug ’25€134.50
€142.01
+5.6%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Jul ’25€130.50
€142.02
+8.8%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Jun ’25€135.00
€142.02
+5.2%
0.01%€142.03€142.00n/a3
May ’25€135.00
€142.01
+5.2%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Apr ’25€134.00
€142.02
+6.0%
0.01%€142.03€142.00n/a3
Mar ’25€128.00
€136.67
+6.8%
1.8%€140.00€134.00n/a3
Feb ’25€128.50
€136.67
+6.4%
1.8%€140.00€134.00n/a3
Jan ’25€120.50
€136.67
+13.4%
1.8%€140.00€134.00n/a3
Dec ’24€83.20
€96.00
+15.4%
0.9%€97.00€95.00n/a3
Nov ’24€77.40
€96.00
+24.0%
0.9%€97.00€95.00€139.503
Oct ’24€88.20
€96.00
+8.8%
0.9%€97.00€95.00€138.503
Sep ’24€86.60
€93.00
+7.4%
2.2%€95.00€91.00€136.002
Aug ’24€83.20
€93.00
+11.8%
2.2%€95.00€91.00€134.502
Jul ’24€72.60
€84.50
+16.4%
5.3%€89.00€80.00€130.502
Jun ’24€76.20
€82.50
+8.3%
3.0%€85.00€80.00€135.002
Feb ’24€59.20
€77.10
+30.2%
2.7%€79.20€75.00€128.502
Jan ’24€58.60
€79.60
+35.8%
0.5%€80.00€79.20€120.502
Dec ’23€58.40
€79.60
+36.3%
0.5%€80.00€79.20€83.202
Nov ’23€55.60
€79.60
+43.2%
0.5%€80.00€79.20€77.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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