InPost Évaluation
Le site 669 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 669 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 669 ( €16.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 669 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 669?
Mesure clé : Comme 669 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 669? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.2x |
| Les revenus | zł1.00b |
| Capitalisation boursière | zł35.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 669 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
DHL Deutsche Post | 12.7x | 8.8% | €40.9b |
TGHN Logwin | 9.7x | -7.4% | €685.3m |
LHA Deutsche Lufthansa | 7.2x | 14.8% | €8.1b |
FRA Fraport | 10.8x | 2.2% | €4.9b |
669 InPost | 35.2x | 26.6% | €8.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 669 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 669 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 669 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 669 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.2x |
| Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 669 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.62 | €19.59 +17.9% | 18.9% | €23.25 | €8.18 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €16.65 | €19.64 +17.9% | 18.9% | €23.16 | €8.15 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €17.84 | €18.88 +5.8% | 21.2% | €22.97 | €8.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €16.64 | €18.41 +10.7% | 20.1% | €21.89 | €8.16 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.80 | €17.67 +5.2% | 19.9% | €21.22 | €8.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €15.80 | €17.71 +12.1% | 19.9% | €21.24 | €8.15 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.27 | €17.22 +5.8% | 19.6% | €20.95 | €8.04 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.74 | €16.78 +0.2% | 18.6% | €19.88 | €8.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.13 | €16.19 +7.0% | 16.9% | €18.92 | €8.12 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €14.20 | €14.88 +4.8% | 17.4% | €19.00 | €8.22 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €14.54 | €14.32 -1.5% | 17.7% | €18.16 | €8.22 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €13.70 | €13.83 +0.9% | 16.7% | €17.98 | €8.24 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €12.61 | €13.06 +3.6% | 13.1% | €15.10 | €8.26 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.20 | €13.15 +17.4% | 13.0% | €15.15 | €8.29 | €16.65 | 15 |
| Nov ’24 | €9.08 | €12.99 +43.1% | 14.3% | €15.69 | €8.47 | €17.84 | 15 |
| Oct ’24 | €11.14 | €12.53 +12.5% | 20.2% | €15.16 | €4.34 | €16.64 | 15 |
| Sep ’24 | €10.85 | €10.98 +1.2% | 19.5% | €12.99 | €4.47 | €16.80 | 15 |
| Aug ’24 | €10.83 | €10.84 +0.2% | 18.3% | €12.95 | €4.69 | €15.80 | 15 |
| Jul ’24 | €9.88 | €10.84 +9.8% | 18.2% | €12.96 | €4.70 | €16.27 | 15 |
| Jun ’24 | €9.90 | €10.41 +5.1% | 18.3% | €12.48 | €4.61 | €16.74 | 14 |
| May ’24 | €9.86 | €10.13 +2.8% | 18.3% | €12.76 | €4.55 | €15.13 | 13 |
| Apr ’24 | €8.38 | €9.67 +15.5% | 21.2% | €12.51 | €4.60 | €14.20 | 12 |
| Mar ’24 | €8.03 | €9.58 +19.3% | 20.8% | €12.32 | €4.52 | €14.54 | 12 |
| Feb ’24 | €9.00 | €9.51 +5.6% | 21.6% | €12.47 | €4.58 | €13.70 | 12 |
| Jan ’24 | €8.00 | €8.57 +7.2% | 22.7% | €12.52 | €4.60 | €12.61 | 12 |
| Dec ’23 | €7.34 | €8.46 +15.3% | 21.3% | €12.52 | €4.60 | €11.20 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.